建立處理選項
- 選取「財務」>「應收款」>「設定」>「應收款公司」。
- 按一下「建立」。
- 選取「處理」標籤。
-
在「規則」部分，指定以下資訊：
- 客戶刪除月
- 指定必須從最後客戶活動日期經過，客戶才能在「客戶清除」期間自動刪除的月數。如果此欄位為空白，則無論最後活動日期為何，所有客戶都將遭到刪除。
- 暫掛代碼
- 指定暫掛代碼。此代碼在分析員檢閱期間使用。此暫掛代碼由訂單處理用來確定是否針對特定客戶處理訂單。
- 允許到期日期變更
- 選取此核取方塊以變更爭議交易或發票責任的到期日期。
- 貨幣顯示
- 選取要以「基準貨幣」還是「交易貨幣」顯示交易金額。
- 允許輸入來自合約的回扣
- 如果允許從合約中產生回扣分錄，請選取此核取方塊。
- 每年期間
- 選取每年期間為「十二」還是「十三」。
- 驗證過帳日期
- 如果指定給交易的總帳日期是對照在全域分類帳中指定的日期範圍進行編輯，請選取此核取方塊。
- 風險代碼
- 指定風險代碼作為為此公司新增之客戶的預設值。
- 歷史記錄更新期間
- 指定到更新付款或交易狀態為止的期間結算數。
- 彙總交易明細行
- 選取此核取方塊以在彙總或明細中顯示多個明細行交易。
- 國民經濟會計交易選項
- 選取要在「國民經濟會計」中建立還是刪除「已在維護表單中更新交易」。選取要在「國民經濟會計交易更新」中建立還是刪除「已以大量更新邏輯更新交易」。
- 期間沖銷
- 指定期間的沖銷。
-
在「現金分類帳代碼」部分，指定以下資訊：
- 存款付款代碼
- 選取為此公司現金管理的存款預設值的付款代碼。
- RTM 付款代碼
- 選取為此公司現金管理中退貨給製造者 (RTM) 付款預設值的付款代碼。
- 調整付款代碼
- 選取為此公司現金管理中調整預設值的付款代碼。
-
在「最後編號」部分，指定以下資訊：
- 彙總批次
- 指定用於扣款與財務收費記錄的最後系統指定批次編號。
- 扣款
- 指定已建立之最後扣款的交易編號。如果此欄位為空白，扣款會從 1 開始。
- 貸方扣款首碼
- 指定扣款首碼。
- RTM
- 指定已建立之最後退貨給製造者 (RTM) 通知的交易編號。如果此欄位為空白，RTM 會以 1 開始。
- 重新指定
- 指定已建立之最後重新指定未結責任的重新指定編號。如果此欄位為空白，重新指定會以 1 開始。
- 編號
- 指定貸方扣款首碼編號。
-
在「全域」部分，指定以下資訊：
- 使用 EWAY 帳單號碼
- 選取此核取方塊以使用「電子方式帳單號碼」。
- 平行參考格式
- 指定平行參考格式。
- 檢核碼類型
- 選取用於偵測識別編號錯誤的檢核碼類型。
- 指定憑單參考
- 選取此核取方塊以使用憑單參考編號。注意
「憑單參考報告基準」與「憑單參考格式」欄位將在選取「指定憑單參考」核取方塊之後顯示。
- 憑單參考報告基準
- 選取針對法定報告識別的報告基準。
- 憑單參考格式
- 指定要作為憑單參考格式使用的一或多個變數。
- 國外貿易與付款報告
- 選取此核取方塊以包含國外貿易與付款報告。注意
「報告閾值金額」欄位將在選取「國外貿易與付款報告」核取方塊之後顯示。
- 報告閾值金額
- 指定國外貿易與付款報告的閾值金額。
- 按一下「儲存」。