建立交易付款分錄選項
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選取。
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按一下「建立」。
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按一下「分錄」標籤。
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在「付款分錄選項」部分，指定以下資訊：
- 自動批次編號
- 如果針對現金分錄使用自動批次編號，請選取此核取方塊。
- 平衡批次控制總計
- 如果您希望現金批次總計等於控制總計之後才能發佈現金批次，請選取此核取方塊。
- 編輯匯款
- 如果編輯在「現金匯款」中指定或透過「鎖箱介面」與「付款介面」介接的匯款記錄，請選取此核取方塊。
- 允許零付款
- 選取此核取方塊以允許零付款。
- 最後批次
- 如果您選取「自動批次編號」核取方塊，請指定上一個指定的現金批次編號。當您新增現金批次時，編號會遞增一。如果此欄位為空白，現金批次會從 1 開始。
- 必須填寫操作員 ID
- 如果在現金運用期間需要操作員代碼，請選取此核取方塊。
- 允許匯款變更
- 選取此核取方塊以允許匯款變更。
- 編輯存款日期
- 如果在於全域分類帳中指定的總帳日期範圍中編輯存款日期，請選取此核取方塊。使用「系統控制」來建立所需日期範圍。
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在「交易分錄選項」部分，指定以下資訊：
- 自動批次編號
- 如果針對手動發票分錄使用自動批次編號，請選取此核取方塊。
- 平衡批次控制總計
- 如果您希望交易批次總計等於控制總計之後才能發佈現金批次，請選取此核取方塊。
- 貨幣置換
- 如果您可在指定交易時置換預設客戶貨幣代碼，請選取此核取方塊。
- 為介面建立彙總歷史分配
- 如果介接交易在明細或彙總中建立以歷史應收款代碼為基礎的分配記錄，請選取此核取方塊。
- 最後批次
- 如果您選取「自動批次編號」核取方塊，請指定上一個指定的發票批次編號。當您新增發票批次時，系統會遞增一。如果此欄位為空白，現金批次會從 1 開始。
- 必須填寫操作員 ID
- 如果在憑單分錄或發票分錄期間需要操作員代碼，請選取此核取方塊。
- 為介面建立歷史分配
- 如果介接交易擁有所建立的以歷史應收款代碼為基礎的分配記錄，請選取此核取方塊。
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按一下「儲存」。