建立專案合約
您可在彙總專案內建立專案合約。
- 選取「財務」>「專案分類帳」>「設定」>「專案設定」。
- 在「結構」標籤上，開啟專案結構。
- 在「階層」標籤上，開啟彙總專案。
- 在「主要」標籤上，按一下「建立合約」。
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指定以下資訊：
- 合約金額
- 指定合約金額。
- 貨幣
- 選取貨幣。如果此欄位為空白，則在儲存專案合約時會使用專案結構中的預設貨幣。
- 合約 ID
- 指定合約 ID。如果此欄位為空白，則專案合約為預設值。
- 合約類型
- 選取合約類型。
- 費用上限
- 指定合約費用的最大金額。費用不得超過合約金額。
- 記帳方法
- 選取合約的預設記帳方法。記帳方法可在過帳專案上置換。
- 針對以交易為基礎的記帳，選取「成本補償」、「成本加成」、「時間與材料」或「費率表」。
- 針對事件或交付項目式記帳選取「里程碑」記帳。
- 針對以分期付款數為基礎的記帳選取「分期付款」記帳。
如果里程碑或分期付款不存在，您可以變更「里程碑」或「分期付款」的記帳方法。您無法變更交易式記帳方法，但可以為資金來源建立置換里程碑。除了交易記帳之外，還可以為置換里程碑開立發票。如果您不想為費用交易開立發票，可以將其暫掛，並只為里程碑開立發票。
- 記帳費率表
- 如果「記帳方法」為「費率表」，請選取要用於記帳的費率表。
- 加價百分比
- 如果「記帳方法」為「成本加成」、「時間與材料」或「費率表」，請指定要用於記帳的加價百分比。
- 收入認可
- 選取此合約的收入認可方法。可將專案合約收入認可為在開立發票時「已合併」或與開立發票無關的「單獨」。
- 收入方法
- 如果「收入認可」為「單獨」，請選取認可收入的方法。
- 針對有效的交易式收入方法選取「完整應計」。
- 針對事件收入認可，選取「里程碑」。
- 針對以分期付款數為基礎的收入選取「分期付款」。
- 針對以完成百分比為基礎的收入，選取「完成百分比」。
如果里程碑、分期付款或完成百分比不存在，您可以變更「里程碑」、「分期付款」或「完成百分比」的收入方法。您無法變更交易式收入方法，但可以為資金來源建立置換里程碑。除了交易收入認可之外，系統還會認可置換里程碑。如果您不想認可費用交易的收入，可以暫掛這些收入，並只認可里程碑的收入。
- 延期與暫掛餘數
- 選取此核取方塊可針對資金來源未記帳或未認可為 100% 的交易延期與暫掛餘數。為單一資金來源開立發票或認可單一資金來源時，會針對剩餘金額建立部分記帳或部分認可的交易，並將其暫掛。
- 分攤支出
- 當您執行「分錄合約發票」動作時，選取此核取方塊以將專案支出分攤至專案資金來源。
如果合約由多個來源籌資，新增專案時間、請購單、採購單或應付款發票的一般使用者不會指定專案資金來源。使用者只會指定過帳費用的目標專案。如果選取此核取方塊，分錄發票時會建立費用分配與收入分配至資金來源。使用者也可為專案與資金來源建立損益表。
- 排除未付應付款
- 選取此核取方塊以確保未選取未付的應付款發票在記帳中記帳。如果清除此核取方塊，合約活動的所有應付款發票都會符合記帳的資格，無論是否已付款。
請參閱應付款使用者指南。
- 前端分割
- 選取此核取方塊可在為專案合約開立發票之前分割分配。前端分割可用於 RQ、PO、AP 與 PS 系統中的分配動作。只有在財務企業組上啟用前端分割時，此欄位才可用。
- 按一下「提交」。