銀行對帳單介面

預期的交易數會在執行銀行對帳單介面時，與實際交易數進行比較。金融機構所有銀行對帳單明細行的收入都會進行驗證。與現金管理帳戶相關聯的現金管理組用於比較。

如果已收到資料夾中存在銀行對帳單檔案，則銀行對帳單會移至銀行對帳單介面檔案。此清單顯示必須符合以下準則：

如果在現金管理組上選取「自動銀行對帳單匯入」核取方塊，則會在將檔案置入銀行對帳單介面後將其匯入至銀行對帳單。

若未選取「自動銀行對帳單匯入」，則不會建立銀行對帳單。您必須對銀行匯入檔案手動執行匯入動作。

銀行對帳單介面會為銀行對帳單明細行指定類別。類別以現金管理帳戶、處理規則與自訂組定義的對帳單明細行分類為基礎。如果沒有處理規則準則與銀行對帳單明細行相符，則會指定預設「未分類」類別。

此清單顯示支援的銀行對帳單格式：

以下清單顯示現金管理的處理流程：