檢視銀行對帳單介面檔案

  1. 選取「現金管理員」>「公用程式」>「銀行對帳單介面」。
  2. 開啟銀行對帳單介面標題記錄。
  3. 將顯示以下資訊：
    銀行對帳單介面標題
    銀行對帳單介面標題記錄的唯一系統產生編號會在此顯示。
    檔案格式
    此欄位會顯示銀行對帳單檔案格式。
    檔案名稱
    此欄位會顯示銀行匯入檔案的檔案名稱。
    匯入日期
    此欄位會顯示匯入檔案的日期。
    預期記錄數
    此欄位會以系統讀取的檔案類型顯示預期記錄數。
    實際記錄數
    此欄位會顯示與系統所計數之預期記錄數相比的實際記錄數。系統會執行此計數，以檢查是否匯入了完整檔案。如果未完整匯入檔案，則會顯示錯誤訊息。
    狀態
    此欄位會顯示銀行對帳單的狀態。
  4. 若要以原始格式檢視銀行對帳單，請按一下「附件」標籤。
  5. 如果銀行對帳單具有未解決的問題，請選取「錯誤」標籤，以檢視檔案的錯誤訊息清單。
  6. 如果錯誤指出，針對現金帳號與銀行對帳單日期，已存在銀行對帳單，請選取「動作」>「跳過錯誤」。
    錯誤表示會略過該帳戶與日期的銀行對帳單。將指標移到銀行對帳單介面記錄的黃色三角形上可檢視訊息。