建立轉帳
當關聯的「客戶組」選取「公司」中的「電子轉帳處理」核取方塊時,即會顯示「轉帳」標籤。
- 選取「財務」>「應收款」>「管理客戶」>「公司客戶」。
- 選取公司記錄。
- 在「轉帳」標籤上,按一下「建立」。
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指定以下資訊:
- 預先通知
- 選取電子轉帳交易的預先通知類型。如果選取「免除」,則只會在選取未結項目到期日期進行處理時才會處理未結項目。
- 通知方法
- 針對預先狀態與最終狀態交易,選取電子轉帳交易客戶通知的遞送方法。
- 調整方法
- 選取電子轉帳交易調整客戶通知的遞送方法。
- 付款格式
- 選取電子轉帳交易的輸出檔案付款格式。
- 使用者 1 欄位/使用者 2 欄位
- 指定最多兩個使用者定義的欄位。
- 暫掛全部處理
- 選取此核取方塊以停止所有電子轉帳處理。
- 按一下「儲存」。