專案分類帳設定
「全域分類帳」設定包括以下任務：
- 企業組
- 財務企業組
- 行事曆
- 會計個體
- 科目
- 會計科目表
- 分類帳
- 貨幣
- 人力資源組織與員工
人力資源組織與員工已在 Global Human Resources 中維護。如需設定指示，請參閱Global Human Resources 管理指南。
請參閱全域分類帳設置以建立此設定：
- 專案科目表階層：用於報告與預算制訂的簡化會計科目表。
- 專案分類帳：適用於專案特定交易。
- 用於報告與預算制訂的專案報告基準。
建議您建立一或多個專案報告基準以供報告。專案報告基準是專案預算與專案報告設定的必填項。報告基準定義了包含在預算中的結構。結構包含會計單位、科目、專案與科目類別。如果您未在預算維度或預算編輯中包含會計單位或科目，則仍會使用結構。結構用於定義使用會計單位與科目的參數。會計單位與科目用於在計算總計責任時定義約定付款、保留數與實際值。例如，您可以建立不包含未分配保留盈餘科目的專案科目表階層。然後可將專案科目表指定給報告基準，其會限制在專案報告上傳回的科目。
建議建立包含專案科目的專案會計科目表。會計科目表可包含費用、收入、已記帳/未獲得應計、已獲得/未記帳應計與在製品資產。結構與科目類別結構類似。
應收款設定
使用專案開立發票與收入或授與會計之前，您必須完成應收款設定。
由外部客戶或授與籌資的專案需要為應收款公司設定客戶。需要填入以下欄位才能在專案分類帳中建立合約：
- 「應收款公司」，包括「專案」標籤資訊
- 「應收款客戶」
- 「應收款處理層級」
- 「應收款代碼」
專案資金
專案資金使用財務維度 2 或使用者維度設定。對於專案開立發票與收入或授與會計，請在財務企業組的「選項」標籤上選取「專案發票」。您必須使用財務維度 2 來設定專案資金結構。財務維度 2、專案資金，與專案分類帳搭配使用來維護專案資金來源。專案資金來源是客戶與授與者。
建立維度結構之前，使用者不會在專案設定中看見專案資金的任何連結或功能表項目。維度結構在財務企業組中建立。
專案合約記帳方法在專案合約層級設定。記帳方法可在過帳專案層級與科目或使用者維度層級置換。您可在財務企業組的「選項」標籤上指定「記帳置換層級」。
包括記帳方法、加價百分比、課稅狀態與收入科目或收入科目類別的合約記帳規則在專案合約上定義。如果不存在置換，以下記帳規則會在合約下由所有可收費過帳專案與支出使用：
- 專案合約帳單方法
- 加價百分比
- 帳單費率
- 課稅狀態
- 收入科目或收入科目類別
您可在過帳專案層級置換記帳規則與收入科目或收入科目類別。欄位包括記帳方法、加價百分比、收入科目或收入科目類別、收入財務結構、課稅狀態與稅碼。置換用於計算過帳專案的可收費金額、稅額與日記帳過帳。如果符合以下條件，其他所有過帳專案與支出會使用指定給專案合約或專案資金來源的參數：
- 它們被指定為可收費及符合專案資金來源條件。
- 沒有為其定義置換。
您可在專案成本科目層級置換記帳規則與收入科目或收入科目類別。置換欄位包括記帳方法、加價百分比、收入科目或收入科目類別、收入財務結構、課稅狀態與稅碼。置換用於計算該過帳專案與維度組合的可收費金額、稅額與日記帳過帳。記帳置換索引鍵欄位取決於在財務企業組上定義的記帳置換維度。
請參閱建立專案資金階層。
專案階層
專案代表建立唯一產品或服務時所做出的暫行性努力。例如，資本、可收費、授與或內部專案。
- 專案在本質上暫時具有開始與結束日期。
- 專案具有操作或工作分解結構。例如，專案、階段與任務。
- 專案具有員工，包括員工指定與負責人。
專案在專案結構內的上下階層中定義。您可以設定多個專案結構。必須將一個專案結構指定為企業結構。企業結構定義了專案日期、負責人、預算 ID 與記帳資訊。企業結構是報表基準上的預設專案結構。
在財務企業組上，您可將預設標籤「專案」重新命名為能反映出您使用之結構的標籤 (例如「活動」)。就本指南的目的，我們使用「專案」預設標籤。如果您變更財務企業組上的名稱，所有相關表單上的名稱都會變更。
每個專案階層都包含在專案結構中。您的專案可以在上下層結構中包含無限數量的專案層級。如果在財務企業組上選取了「專案發票」，您可在企業結構的任何彙總層級上定義專案合約。
層級代表專案階層中的層。例如，專案階層可能包括三個層級：專案、階段與任務。專案是階段的上層，階段是任務的上層。每個層級都屬於它的上一層的一部分，或向上一層報告。每個專案都必須具有唯一的名稱，最多 25 個英數字元。定義專案名稱之後，即無法變更專案名稱。
您可以使用專案進一步定義您的專案階層。透過在不同層級定義專案，您可以建立類似專案工作結構或專案操作檢視分解的結構。您可以定義兩種類型的專案：
- 過帳專案用於過帳日記帳分錄。過帳專案是專案結構的任何分支中的最低子專案。您不可將其他子專案定義到過帳專案之下。建立日記帳分錄時，過帳專案會使用在財務結構中指定的專案代碼。
- 彙總專案用於彙總子專案的活動，以供彙總與報告。