建立匯票付款
此交易代碼代表與信用狀類似的付款合約。合約可以採取在到期日之前針對銀行帳戶發出之匯票的形式，其也可用於以某一折扣率提早兌現。
- 選取「銀行交易代碼」。
- 按一下「建立匯票付款」。
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指定以下資訊：
- 交易編號
- 選取交易代碼的現金付款為「數字」還是「字母」。如果在「付款輸出選項」欄位中選取「列印的憑證」或「電子檔案」，您必須選取數字交易編號。如果「交易起源」為「應付款」，則交易編號只能是數字。
- 付款輸出選項
- 選取現金付款代碼的輸出選項：
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「列印的憑證」
用於在建立付款頁面時建立付款。
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「電子檔案」
用於在建立付款檔案時建立付款。
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「無輸出」
用於手動建立付款。
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「列印的憑證」
- 自動調節
- 若要在現金管理中自動調節此代碼的所有現金付款，請選取「是」。如果選取「否」，您必須手動調節這些現金付款。
- 應付款承兌會計
- 選取此核取方塊以接受應付款中的匯票付款。
- 應收款承兌會計
- 選取此核取方塊以接受應收款中的匯票付款。
- 應收款總帳會計
- 選取承兌時，是否由應收款將匯票金額過帳至匯票承兌帳戶。
- 按一下「儲存」。