銀行交易代碼

銀行交易代碼代表付款或銀行交易的類型。您必須為您打算使用的每個付款類型定義交易代碼。例如，手動支票、系統支票、電子檔案、鎖箱、信用卡與匯票。您也可以定義銀行服務的交易代碼，例如存款與提款。

以下是交易代碼類別：

• 現金付款：此交易代碼代表現金付款類型，例如支票。您可在應付款中使用現金付款交易代碼。
• 應付款電子轉帳 ID：這些 ID 在應付款發票付款處理期間使用。應付款電子轉帳 ID 是用於特定電子付款檔案的客戶識別項。
• 匯票 (BOE) 付款：此交易代碼代表與信用狀類似的付款合約。合約可以是在到期日之前針對銀行帳戶發出的匯票，或以某一折扣率提早兌現的匯票。法國與西班牙常用匯票。您可在應付款與應收款中使用匯票交易代碼。
• 銀行服務：此交易代碼代表向您的銀行帳戶借記或貸記的銀行交易。這可以是服務費或雜項貸記。您可在應收款與現金管理中使用銀行服務交易代碼。