建立記帳處理層級
在記帳中新增處理層級之前,您必須先在應收款中定義處理層級。
- 選取「財務」>「記帳」>「設定」>「處理層級」。
- 按一下「建立」。
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指定以下資訊:
- 公司
- 選取公司編號。
- 處理層級
- 選取處理層級並提供說明。
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在「收款方」標籤上,指定以下資訊:
- 名稱
- 指定列印為收款方地址一部分的處理層級名稱。
- 國家/地區
- 選取國家/地區代碼。
- 街道地址
- 指定收款方街道地址。
- 城市
- 指定收款方城市。
- 州/省
- 選取收款方州或省。
- 郵遞區號
- 指定收款方郵遞區號。
- 縣/區
- 指定收款方縣或區。
- 類型
- 選取地址的類型。
- 緯度
- 指定位置的緯度。
- 經度
- 指定位置的經度。
- 高度
- 指定位置的高度。
- EDI 碼
- 指定 EDI 碼以啟用 EDI 處理,這涉及傳送訂單確認與以電子方式執行訂單收貨。
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在「全域分類帳科目」標籤上,指定以下資訊:
- 銷售科目
- 選取要針對訂購項目進行貸記的銷售科目。
- 折扣科目
- 選取要在訂單上使用附加折扣時借記的折扣科目。
- 特殊訂單銷售科目
- 選取要在處理層級上貸記的特殊訂單銷售科目。
- 費用科目
- 選取要貸記為銷貨成本沖銷的費用科目。
- 特殊訂單銷貨成本科目
- 選取要針對特殊訂單借記的特殊訂單銷貨成本科目。
- 捨入科目
- 如果在「記帳公司」的「發票選項」標籤上選取「捨入」欄位,請選取記帳開立發票的捨入科目。
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在「發票」標籤上,指定以下資訊:
- 發票
- 指定要放在發票號碼前面的發票首碼。
- 貸項憑單
- 指定要放在貸項憑單號碼前面的貸項憑單首碼。
- 經常性
- 指定要放在經常性發票號碼前面的經常性發票首碼。
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在「其他選項」部分,指定以下資訊:
- 執行發票驗證
- 如果您選取此核取方塊,則必須在列印及定案發票之前使用「發票驗證報告」。
- 介面發票的過帳成本
- 選取此核取方塊來過帳來自第三方應用程式之已介接發票的成本。
- 交貨付款選項
- 如果您選取此核取方塊,則所列印的第一張發票會隨交貨司機傳送。當司機送回付款時,您必須更新發票。第二張發票可以列印並傳送給客戶供其記錄之用。
- 期限附加費
- 如果附加費包含在期限計算中,請選取此核取方塊。
如果付款期限包含折扣,且此欄位已清除,則附加費金額不會包含在訂單總計中。
- 條件貨運
- 如果運費包含在條件計算中,請選取此核取方塊。
如果付款期限包含百分比折扣,且此核取方塊已清除,則運費金額不會包含在訂單總計中。
- 稅列印選項
- 選取在記帳發票上計算及列印稅金的選項。
- 折扣附加費
- 如果附加費包含在訂單層級的折扣計算中,請選取此核取方塊。
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在「憑證範本」部分,指定以下資訊:
- 記帳發票
- 選取處理層級的記帳發票。
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在「訂單分錄預設」標籤上,指定以下資訊:
- 預設訂單類型
- 選取下單及操作員的訂單類型為空白時要使用的預設訂單類型。
- 預設取消原因
- 指定取消訂單時要使用的原因代碼及其說明。
- 預設出貨天數
- 指定訂單出貨所需的天數。此天數會新增至訂單日期,以計算訂單的預期出貨日期。
- 交貨付款暫掛代碼
- 選取用於交貨付款發票的暫掛代碼。暫掛代碼會在應收款中設定。
- 現金預付暫掛代碼
- 如果尚未在處理層級中為所有發票支付「現金預付」,請選取暫掛訂單的暫掛代碼。
- 預設位置
- 選取庫存位置,以作為所有訂單的預設值使用。
- 在「發票」部分,選取「發票明細」核取方塊以指定在發票上列印批號與序號。
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在「訂單承兌」標籤上,指定以下資訊:
- 名稱
- 指定訂單的起源名稱。如果此欄位為空白,則處理層級地址為預設值。
- 國家/地區
- 選取國家/地區代碼。
- 街道地址
- 指定訂單地址的街道地址。
- 城市
- 指定訂單地址的城市。
- 州/省
- 選取訂單地址的州或省。
- 郵遞區號
- 指定訂單地址的郵遞區號。
- 縣/區
- 指定訂單地址的縣或區。
- 類型
- 選取地址的類型。
- 緯度
- 指定位置的緯度。
- 經度
- 指定位置的經度。
- 高度
- 指定位置的高度。
- 免稅
- 選取起源訂單地址是「應稅」還是「免除」。
- 稅碼
- 選取代表特定稅金資訊的代碼。
- 按一下「儲存」。