建立公司客戶處理選項

選取「財務」>「應收款」>「管理客戶」>「公司客戶」。

按一下「建立」。

在「處理規則」標籤上，指定以下資訊：

搜尋名稱: 指定客戶用來在線上搜尋客戶及在報告上排序客戶的搜尋名稱。如果此欄位為空白，則會使用在「客戶」中為客戶指定的搜尋名稱。
爭議財務收費: 選取此核取方塊以評估對爭議發票金額的財務收費。如果此欄位為空白，則會使用「預設代碼」中的「爭議財務收費」欄位。
自動催款: 如果「催款信選取」自動為客戶建立逾期通知，請選取此核取方塊。如果此欄位為空白，則會使用「預設代碼」中的「自動催款」欄位。
計算爭議金額帳齡: 選取是否使用為公司定義的預設帳齡方法計算爭議金額的帳齡。如果此欄位為空白，則會使用「預設代碼」中的「計算爭議金額帳齡」欄位。
催款週期: 如果已為客戶自動建立逾期通知，請指定催款週期。如果此欄位為空白，則會使用指定給客戶的自動催款選項。
信用檢閱百分比: 指定需要檢閱的客戶信用額度百分比。如果此欄位為空白，則會使用在「預設代碼」中定義的貸方百分比檢閱值。
匯票處理類型: 如果在「客戶組」中選取「匯票」欄位，請指定匯票選項。如果此欄位為空白，則會使用在「預設代碼」中定義的匯票選項。

在「代碼」部分，指定以下資訊：

付款條件: 選取付款期限代碼以計算客戶發票的到期日期與折扣資料。如果此欄位為空白，則會使用「預設代碼」中的發票期限代碼。
憑單付款條件: 指定憑單付款期限代碼。如果此欄位為空白，則會使用在「客戶預設」中指定的憑單付款期限代碼。
國外經濟管理代碼: 指定國外經濟管理代碼。國外經濟管理付款代碼在某些國家/地區所需的付款檔案上使用。如果此欄位為空白，則會使用「預設代碼」中的國外經濟管理代碼。
應收款代碼: 選取用於未結項目處理的客戶應收款代碼。此代碼會在未結項目分錄 (例如憑單與發票) 期間置換處理層級的應收款代碼。如果此欄位為空白，則會使用在「預設代碼」中定義的應收款代碼。
匯款鎖箱: 選取用於付款接收的收款方鎖箱代碼。如果此欄位為空白，則會使用在「預設代碼」中定義的匯款鎖箱。公司名稱與地址也用於外部應收款表單上的收款方地址。例如報表、付款通知要求與逾期通知。
付款代碼: 選取付款代碼。
帳齡代碼: 選取用於單一客戶帳齡的客戶帳齡代碼。如果此欄位為空白，則會使用在「預設代碼」中為客戶定義的帳齡代碼。
稅碼: 選取要在為客戶進行發票分錄期間在應稅明細行項目上使用的稅碼。如果此欄位為空白，則會使用在「預設代碼」中定義的稅碼。
免除: 如果客戶是免稅，請選取此核取方塊。如果此欄位為空白，則會使用「預設代碼」中的免稅選項。

在「加值稅」部分，指定以下資訊：

客戶類型: 選取 VAT 報告的客戶類型是「EEC 已取消登記」、「出口」、「國內」還是「EEC 已登記」。
國家/地區: 選取 VAT 登記號碼的國家/地區元件。此欄位與登記號碼一起為公司建立稅交易上的 VAT 登記號碼。
登記號碼: 指定 VAT 登記號碼的數字元件。此欄位與「國家/地區」欄位一起建立 VAT 登記號碼。

在「財務收費選項」部分，指定以下資訊：

費用類型: 選取評估的費用類型是「財務收費」、「遲付款收費」、「二者」還是「無」。
匯率代碼: 選取客戶的匯率代碼。此代碼包含用於計算客戶財務收費的每月百分比率。如果此欄位為空白，則會使用指定的匯率收費代碼。
週期代碼: 選取財務收費的週期代碼，以透過週期代碼為客戶分組，藉此處理財務收費。
寬限日: 指定在評估財務收費之前要新增至交易到期日期的寬限天數。如果此欄位為空白，則會使用定義的寬限日。
列印通知: 如果列印財務收費憑證，請選取此核取方塊。如果此欄位為空白，則會使用為客戶預設代碼定義的列印通知選項。
計算方法: 選取「淨餘額計算」以根據逾期未結項目的淨額評估財務收費。選取「按交易計算」以為每個逾期及遲付款未結項目單獨評估財務收費。
發票最小值: 指定發票的最小財務收費金額。
客戶最小值: 如果選取「收費客戶最小值」，則以公司基準貨幣指定要評估的最小財務收費金額。如果客戶的計算財務收費小於您定義的值，則會評估最小收費。
收費客戶最小值: 如果計算的金額小於最小金額，請選取此核取方塊以收取最小財務收費。如果最小金額為空白，則會收取計算的金額。
固定管理費用: 為遲付款評估財務收費時，可以收取其他固定管理費用。
請參閱設定過期負債的利息費用。

在「報表選項」部分，指定以下資訊：

必須填寫報表: 如果客戶需要報表，請選取此核取方塊。如果此欄位為空白，則會使用在「預設代碼」中定義的報表所需選項。
未結項目週期: 選取報表週期代碼以為客戶分組，藉此處理報表。如果此欄位為空白，則會使用為客戶預設代碼定義的週期代碼。
或結餘正向週期: 選取結餘正向週期代碼以為客戶分組，藉此處理報表。
僅逾期: 選取此核取方塊以決定是否為逾期發票建立報表。如果此欄位為空白，則會使用客戶預設代碼的僅逾期選項。
僅超出信用額度: 如果只在客戶餘額超過信用額度時建立報表，請選取此核取方塊。如果此欄位為空白，則會使用為客戶預設代碼定義的僅超出信用額度選項。
零餘額: 如果在客戶具有零餘額時建立報表，請選取此核取方塊。如果此欄位為空白，則會使用客戶預設代碼的零餘額選項。
貸方餘額: 如果在客戶具有貸方餘額時建立報表，請選取此核取方塊。如果此欄位為空白，則會使用客戶預設代碼的貸方餘額選項。

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