建立公司客戶

選取「財務」>「應收款」>「管理客戶」>「公司客戶」。

按一下「建立」。

指定以下資訊：

公司: 選取公司編號。
客戶: 選取客戶編號。
開始日期: 選取客戶的開始日期。如果此欄位為空白，則會使用系統日期。
狀態: 選取客戶的狀態。如果客戶處於「非活躍」狀態，則無法在「發票批次」或「交易介接」中指定發票。如果狀態為「刪除」，則無法指定付款、憑單或發票。
預設代碼: 選取指定給客戶的客戶預設代碼。
銷售代表: 選取指定給客戶的主要銷售代表。如果此欄位為空白，則會使用在「預設代碼」中指定的銷售代表。
信用分析員: 選取指定給客戶的信用分析員。如果此欄位為空白，則會使用在「預設代碼」中指定的信用分析員。

在「主要」標籤上，指定以下資訊。

應收款暫掛代碼: 選取暫掛代碼以防止客戶下單。如果此欄位為空白，則會使用在「客戶」中指定的暫掛代碼。
貨運商旗標: 針對貨運商旗標選取此核取方塊。
隸屬: 如果客戶是隸屬，請選取此核取方塊。
隸屬擁有權: 如果選取「隸屬」核取方塊，請選取隸屬擁有權類型：「上層企業」、「下層企業」或「夥伴企業」。
風險代碼: 指定此客戶的風險代碼。如果此欄位為空白，則會使用為公司定義的風險代碼。
信用額度: 以增加給客戶的公司基準貨幣指定貸項總金額。如果此欄位為空白，則會使用為客戶定義的信用額度。
訂單限制: 以公司基準貨幣指定對此客戶所下的總計訂單金額。如果此欄位為空白，則會使用為客戶定義的訂單限制。
信用額度日期: 指定客戶的最後信用額度檢閱日期。「信用檢閱日」會新增至「信用額度日期」以確定下一個信用額度檢閱。如果此欄位為空白，則會使用「開始日期」。
信用檢閱日: 指定要新增至「信用額度日期」以確定客戶的下一個信用檢閱日期的天數。
場所: 指定場所資訊。
貨幣: 指定在分錄期間要在客戶交易上使用的貨幣代碼。如果此欄位為空白，則會使用在全域分類帳中定義的公司基準貨幣。
貨幣重估: 選取此核取方塊以對照公司基準貨幣重估交易貨幣，藉此說明匯率波動。
主要分類: 選取客戶的主要分類代碼。如果此欄位為空白，則會使用在「客戶」中指定給客戶預設代碼的主要分類。
次要分類: 選取客戶的次要分類代碼。如果此欄位為空白，則會使用在「客戶」中指定給客戶預設代碼的主要分類。
國民經濟會計: 如果此公司客戶是「子項」客戶，則會顯示「國民經濟會計」上層公司客戶值。當「國民經濟會計類型」為「上層」或「子項」時，會自動顯示值，且無法予以置換。; 注意
如果公司客戶是「國民經濟會計」的一部分，「上層」或「子項」客戶會顯示在「國民經濟會計類型」中。如果此公司客戶不是「國民經濟會計」的一部分，則會顯示「否」。

在「聯絡資訊」部分，指定以下資訊：

聯絡人: 指定此客戶的主要聯絡人姓名。如果此欄位為空白，則會使用在「客戶」中定義的聯絡人。
電子郵件: 指定主要聯絡人的電子郵件地址。
連結: 指定客戶聯絡人的連結。
電話國家/地區代碼/電話號碼/分機: 選取電話國家/地區代碼並指定聯絡人的電話號碼/分機。這些欄位是自由格式，可容納各種號碼格式。
傳真國家/地區代碼/電話號碼/分機: 選取傳真國家/地區代碼並指定聯絡人的傳真號碼/分機。這些欄位是自由格式，可容納各種號碼格式。
電報: 指定客戶的電報號碼。此欄位是自由格式，可容納各種號碼格式。
EDI: 指定已經指定給客戶的電子資料交換 (EDI) 碼。
替代 EDI: 指定替代 EDI 碼或地址。
替代 EDI 類型: 指定替代 EDI 碼的類型。

您可在「地址」標籤上檢視「國家/地區」、「類型」、「緯度」、「經度」與「高度」欄位。

按一下「儲存」。

現在可以使用「客戶註解」、「交易註解」、「國民經濟會計子項」、「處理層級包含」、「聯絡人」、「銀行帳戶」、「附件」與「發票類型」標籤。