建立客戶預設代碼
- 選取「財務」>「應收款」>「設定」>「應收款代碼設定」>「預設代碼」。
- 按一下「建立」。
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指定以下資訊：
- 公司
- 選取公司編號。
- 預設代碼
- 指定客戶預設代碼。
- 說明
- 提供代碼的說明。
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在「主要」標籤上，指定以下資訊：
- 信用分析員
- 選取在獲指定此代碼的客戶上使用的信用分析員編號。
- 付款條件
- 指定在獲指定此代碼的客戶上使用的付款期限代碼。
- 主要，次要分類
- 選取在獲指定此代碼的客戶上使用的主要與次要分類。
- 帳齡代碼
- 選取在獲指定此代碼的客戶上使用的帳齡代碼。
- 匯款鎖箱
- 選取在獲指定此代碼的客戶上使用的匯款鎖箱代碼。
- 本地
- 指定場所資訊。
- 銷售代表
- 選取在獲指定此代碼的客戶上使用的銷售代表。
- 憑單付款條件
- 選取在獲指定此代碼的客戶上使用的憑單期限代碼。
- 付款代碼
- 選取客戶的付款代碼。
- 應收款代碼
- 選取在獲指定此代碼的客戶上使用的應收款代碼。
- 稅碼
- 選取在獲指定此代碼的客戶發票分錄期間用於應稅明細行項目的稅碼。
- 免除
- 如果獲指定此預設代碼的客戶可免稅，請選取此核取方塊。
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在「處理規則」部分，指定以下資訊：
- 自動催款週期
- 如果已為獲指定此預設代碼的客戶自動建立逾期通知，請選取此核取方塊。選取催款週期。
- 計算爭議金額帳齡
- 選取是否使用為公司指定的預設帳齡方法計算爭議金額的帳齡。如果此欄位為空白，則會使用為公司指定的帳齡爭議金額選項。
- 匯票處理類型
- 如果您在公司「客戶組」的「匯票」欄位中選取「是」，請選取匯票處理類型。
- 貸方百分比檢閱
- 指定導致客戶需要檢閱之客戶信用額度的百分比。如果此欄位為空白，則 100 為預設值。
- 爭議金額已財務收費
- 選取此核取方塊以評估對爭議發票金額的財務收費。如果此欄位為空白，則會使用為公司定義的爭議金額財務選項。
- 貨幣重估
- 選取是否對照基準貨幣重估交易貨幣，以在處理交易時說明匯率波動。
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在「記帳」標籤上，指定以下資訊：
- 客戶代碼
- 選取客戶分類中報告考量因素的客戶代碼。
- 價格清單
- 選取價格清單以自動為客戶訂單與記帳發票定價。
- 區域
- 選取要用於有限選取與報告的銷售區域。
- 貨運商
- 選取與客戶關聯的貨運貨運商。此欄位必須是有效的應付款廠商。
- 貨運代碼
- 選取貨運代碼以在出貨回饋期間識別所需的編輯。此欄位必須是有效的記帳貨運代碼。
- 破箱費
- 如果需要有破箱費才能滿足項目與訂單記帳中的客戶訂單，請選取此核取方塊。
- 銷售代表 2
- 選取已為客戶指定的次要銷售代表。
- 抽佣分割
- 選取項目與訂單記帳使用的抽佣分割。總計訂單值百分比可用來作為次要銷售代表抽佣的基準使用。
- 發票明細行項目
- 如果要將記帳明細行項目介接至發票的應收款，請選取此核取方塊。
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在「運用」標籤上，指定以下資訊：
- 折扣原因代碼
- 選取在獲指定此預設代碼的客戶上使用的折扣原因代碼。這會用於手動與自動現金運用期間獲得的折扣。
- 自動現金運用，運用方式
- 如果為獲指定此代碼的客戶自動運用現金，請選取此核取方塊。選取運用方法。
- 運用代碼
- 如果選取「運用方法」中的「使用者定義」與「處理方法」中的「未結項目」，請選取自動現金運用代碼。
- 列印扣款
- 選取此核取方塊以指示列印扣款通知。
- 明細扣款日期
- 選取用於計算明細扣款的交易與到期日期的日期。
- 處理方法
- 選取獲指定此預設代碼的客戶是使用「未結項目」還是「結餘正向」應收款處理。
- 付款寬限日
- 指定新增至折扣日期以在現金運用期間發生自動折扣的寬限天數。如果此欄位為空白，則會使用為公司定義的付款寬限日。
- 自動交易移除
- 選取此核取方塊以自動註銷交易。
- 自動運用混合已簽章明細行
- 選取此核取方塊以將貸方明細行項目運用至借方明細行項目，以便只與未結的相同已簽章明細行項目建立交易。此選項用於消除當使用混合已簽章明細行項目完成未結狀態處理時可能發生的問題。
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在「運用容差」部分，指定以下資訊：
- 最大不足金額/或百分比/原因代碼
- 以公司基準貨幣或百分比指定最多三個在現金運用期間使用的最大不足金額。如果您定義了多個運用容差，則必須以連續及遞增次序定義最大金額。
請為每個容差層級指定此解決方案容差的原因代碼。此代碼會在現金運用期間用於自動調整容差。
- 最大溢額金額/或百分比/原因代碼
- 以公司基準貨幣或百分比指定在現金運用期間使用的最大付款溢額金額。最大金額內的溢額金額會在現金運用期間自動調整。
請針對每個容差層級指定此溢額的原因代碼。此代碼會在現金運用期間用於自動調整容差。
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在「報表」標籤上，指定以下資訊：
- 必要
- 選取此核取方塊以為獲指定此預設代碼的客戶要求報表。
- 週期代碼
- 選取在獲指定此預設代碼的客戶上使用的報表週期代碼。
- 僅逾期
- 選取此核取方塊以僅為逾期發票建立報表。
- 僅超出信用額度
- 選取此核取方塊以僅為餘額超過信用額度的客戶建立報表。
- 零餘額
- 選取此核取方塊以為零餘額的客戶建立報表。
- 貸方餘額
- 選取此核取方塊以為具有貸方餘額的客戶建立報表。
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在「財務收費」標籤上，指定以下資訊：
- 費用類型
- 為獲指定預設代碼的客戶選取要評估的財務收費類型。
- 匯率代碼
- 選取在獲指定此預設代碼的客戶上使用的匯率代碼。此代碼包含用於計算客戶財務收費的每月百分比率。
- 週期代碼
- 選取在獲指定此預設代碼的客戶上使用的財務收費週期代碼。此代碼用於為財務收費處理的客戶分組。
- 寬限日
- 指定在評估財務收費之前要新增至交易到期日期的寬限天數。
- 列印通知
- 選取此核取方塊以列印財務收費憑證。
- 計算方法
- 選取計算財務收費的方法。
- 發票最小值
- 指定發票的最小財務收費金額。
- 客戶最小值
- 指定客戶的最小財務收費。
- 收費客戶最小值
- 選取此核取方塊以向客戶收取最小財務收費。
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在「催款已提前」標籤上，指定以下資訊：
- 催款信指標
- 選取此核取方塊以針對此客戶使用提前催款信處理。
- 催款處理代碼
- 選取客戶的催款處理代碼。這是代表催款信選項組合的唯一代碼。
- 評估催款費用
- 選取此核取方塊以評估催款信費用。
- 多封催款信
- 選取此核取方塊以建立每個催款週期的多封催款信。
- 按一下「儲存」。