建立公司客戶現金運用選項

選取「財務」>「應收款」>「管理客戶」>「公司客戶」。

按一下「建立」。

在「現金運用」標籤上，指定以下資訊：

折扣調整原因: 選取在手動與自動現金運用期間獲得折扣的折扣原因代碼。如果此欄位為空白，則會使用「預設代碼」中的折扣原因代碼。
寬限日: 指定自動現金運用折扣期間折扣日期的寬限天數。如果此欄位為空白，則會使用「預設代碼」中的付款寬限日。
自動運用方法: 選取客戶是使用「無」、「演算法」、「結餘正向」、「最後報表」、「匯款」還是「使用者定義」應收款處理。如果此欄位為空白，則會使用「預設代碼」中的運用方法。
自動運用代碼: 如果選取「自動運用方法」中的「使用者定義」與「處理方法」中的「未結項目」，請選取自動現金運用代碼。
處理方法: 選取客戶是使用「結餘正向」還是「未結項目」處理。
明細扣款日期: 選取針對「發票」還是「付款」使用扣款日期。
自動交易移除: 選取此核取方塊以自動註銷交易。
自動現金運用: 如果在「自動現金運用」中自動運用現金，請選取此核取方塊。如果此欄位為空白，則會使用「預設代碼」中的自動現金運用選項。
自動運用混合已簽章: 如果具有混合已簽章明細行項目的交易已將貸方明細行套用至借方明細行，請選取此核取方塊。在交易介接或交易發佈期間需要此動作。
第三方付款人: 如果使用第三方付款，請選取此核取方塊。第三方付款處理用於將付款應用至參考的未結項目。
列印扣款: 選取此核取方塊以列印扣款通知。如果此欄位為空白，則會使用「預設代碼」中的列印扣款通知選項。

在「運用容差」部分，指定以下資訊：

最大不足金額/百分比: 指定最多三個以公司為基礎的最大不足貨幣金額或百分比。如果您定義了多個運用容差，則必須以連續及遞增次序定義最大金額。如果這些欄位為空白，則會使用「預設代碼」中的最大金額。
原因代碼: 選取最多三個原因代碼。這些代碼是現金運用期間自動調整容差的預設代碼。如果這些欄位為空白，則會使用「預設代碼」中的原因代碼。

在「最大溢額」部分，指定以下資訊：

最大溢額金額/百分比: 指定以公司為基礎的最大溢額貨幣金額或百分比。最大溢額金額會在現金運用期間自動調整。
原因代碼: 選取原因代碼。此代碼會在現金運用期間用於自動調整容差。

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