建立匹配規則與匹配規則組

規則組會在發票匹配期間使用。規則組由個別匹配規則組成，並會指定給匹配表。規則組也可以指定給廠商分類、廠商、與傳訊搭配使用的匹配公司及發票。

「增加與數量」匹配選項的設計目標是將總計發票數量和總計增加成本與總計收入數量進行比較。此選項可用於發票層級匹配。

  1. 選取「財務」>「應付款」>「匹配設定」>「匹配規則」。
  2. 按一下「建立」。
  3. 指定「規則組」名稱與說明。
  4. 指定匹配規則。

    如果使用發票傳訊，您必須有至少一個規則具有明細匹配層級。該規則會指定給匹配「公司」。

    匹配層級
    選取此匹配規則的匹配層級。以下是選項：
    • 「明細匹配」。明細匹配可以使用所有匹配類型，但「全部對全部」除外
    • 「發票匹配」。發票匹配可以使用具有 IM 的所有匹配類型
    類型
    選取匹配類型。以下是選項：
    • 「一對一」
    • 「全部對一」
    • 「一對全部」
    • 「全部對全部」：僅用於發票匹配
    選項
    選取是否使用增加成本、單位成本或增加/數量，來比較每個規則的容差金額。「發票匹配」使用「增加成本」或「增加與數量」選項。
  5. 按一下「容差」以定義匹配容差。您可以定義匹配容差與傳訊容差，以及您正在使用的發票傳訊類型。
  6. 在「採購單成本」部分，指定超出及不足差異的單位成本容差選項。

    匹配容差用於初始匹配的所有發票類型。例如，服務發票會針對其初始匹配容差使用匹配容差標籤。如果服務發票失敗，則會使用傳訊容差 (如果存在)。

  7. 在「正常匹配」部分，為成本與數量指定超出與不足容差選項。
    您有兩個容差選項：
    • 同時選擇金額與百分比
    • 選擇金額或百分比

    不足容差較大可能會提前結算您的收貨明細行。

    如果「不足成本」欄位為空白，則任何小於收入成本的發票成本就不是匹配。

    只有在匹配規則的匹配選項設定為「單位成本」時，才能使用數量容差。在「規則組」中定義匹配規則。

  8. 在「調節匹配」部分，為超出與不足差異指定單位成本/數量容差選項。以下是傳訊選項：
    • 「未結訊息」：選取此核取方塊以指示如果匹配不在不足成本/數量容差之內，則會建立訊息。此訊息類似其他發票訊息。
    • 「已結算訊息」：選取此核取方塊以指示如果匹配不在不足成本/數量容差之內，則會建立並關閉訊息。不可採取進一步的動作。
  9. 在「服務」部分，為超出與不足差異指定單位成本/數量服務選項。
  10. 按一下「確定」。
  11. 按一下「儲存」。