建立匹配公司
將匹配表與集區選項指定給公司來建立您的匹配公司。然後指定折扣選項、各種科目，並設定傳訊選項。
- 選取「財務」>「應付款」>「匹配設定」>「匹配公司」。
- 按一下「建立」。
- 選取「公司」並提供「名稱」。
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在「主要」標籤上，指定以下資訊：
- 匹配表
- 選取包含規則組的匹配表來進行匹配處理。
- 集區選項
- 選取屬於一組發票與收入的匹配集區來進行匹配。集區選項可決定用於匹配的收入/採購單與發票組合。您選取的集區選項越具體，匹配集區中的發票與收入數量越小。以下集區選項可用：
- 「公司/廠商」：用於將發票匹配至多張採購單
- 「公司/廠商/採購單」：用於按廠商與採購單提取發票
- 「公司/廠商/採購單/收貨方」：如果您有位置，請使用此項
- 驗證採購單
- 如果將在匹配中驗證採購單編號，請選取此核取方塊。必須選取此欄位才能建立採購單檢閱訊息。
- 需要採購單
- 如果採購單編號為必填項，請選取此核取方塊。
- 採購單接收應計
- 指定暫掛科目。這可用於追蹤已收到但尚未開立發票的庫存、非庫存與特殊項目的金額。
- 項目成本差異暫記
- 指定暫掛科目。此科目用於沖銷發票單位成本與庫存項目的收入單位成本之間的成本差異。此交易會在庫存控制中過帳。此資訊僅與庫存項目的明細匹配搭配使用。
- 發票容差
- 指定在特定情況下的發票匹配與明細匹配層級上，用於發票與收入之間差異的過帳科目。
- 收入註銷
- 指定用於針對無法匹配的非庫存項目註銷舊收入的科目。
- 匹配註銷
- 指定用於註銷您已針對您並不預期會收到的貨物付款之金額的科目。這包括調整收入時已註銷的貨物。
- 已匹配，未收到
- 指定用於過帳您已付款但尚未收到貨物之金額的暫掛科目。僅用於庫存項目。
- 庫存收入歸檔
- 針對以下項目指定要用於過帳金額的過帳科目：
- 您已付款但並不預期會收到的項目
- 您已收到但並不預期會付款的項目
- 附加成本差異
- 指定用於過帳附加費差異的科目。當您執行明細層級匹配時，如果發票附加費大於收入/採購單附加費，則其有效。這對雜項與非定額附加費有效。
只有在使用「匹配附加成本」時，此欄位才有效。
- 匹配預先付款差異
- 指定用於針對「發票層級」匹配交易過帳匹配預先付款差異的科目。預先付款的「明細層級」匹配交易的差異會過帳至「項目成本差異暫記」科目或「項目費用」科目。
此差異科目也包括在執行「預付發票未收到」之後結算的交易。
- 計費金額不足註銷
- 此科目可在兩種情況下使用。在「發票層級」匹配期間，此科目可用於發票金額小於收入金額時。如果收入沒有發票，或發票金額小於收入金額，「未結收入歸檔」會過帳至此科目。
此科目取代「庫存收入歸檔」科目。
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在「選項」標籤上，指定以下資訊：
- 折扣辨識
- 選取折扣應計會在匹配期間，還是在付款結算時產生。
- 折扣應計科目
- 指定在「匹配折扣應計」中作為折扣應計的過帳科目使用的科目。
- 發票明細無收入
- 指定在沒有收入的情況下匹配發票時使用的科目。這僅對庫存項目的明細匹配有效。
- 發票明細超出收入
- 指定當發票上的項目數量超過收入數量時要使用的科目。這僅對庫存項目的明細匹配有效。
- 貨幣匯率設定點
- 指定何時為採購單設定貨幣匯率。您可在採購單分錄、接收或開立發票時選取。
- 自動扣款暫掛代碼
- 選取要指定給扣款的暫掛代碼。
- 暫掛接收者，直到檢查為止
- 指定是否從匹配需要檢查的接收明細行扣繳，直到檢查完成為止。
- 彙總庫存分配
- 指定要彙總分配還是將分配明細儲存在匹配處理中 (「不彙總」)。您可以使用「彙總」來檢視已開立發票的項目以及項目已開立發票的金額。
- 採購單發票取消
- 選取是否可以取消已付款發票。
- 允許零成本發票
- 如果可以定義零成本發票，請選取此核取方塊。請針對成本選項 2 -「無費用」保持採購單與收入處於未結狀態。
- 啟用重新記帳貸記
- 選取此核取方塊，可以將貸項用於重新記帳功能。當記帳單位成本不正確時，重新記帳功能可用於更正發票。
- 匹配憑單延遲硬編輯
- 選取此核取方塊，可以在匹配貸項憑單之前介接發票。
- 執行預算編輯供核准
- 如果選取此核取方塊，則未通過預算編輯的發票將會在核准處理期間在發票上註記。
- EDI 發票自動化發佈
- 如果公司可以自動發佈僅 EDI 應付款發票，請選取此核取方塊。
- 評估收入決算位置控制
- 如果公司按收貨方位置控制評估收入決算，請選取此核取方塊。
- 評估收入決算成本更新
- 選取此核取方塊以在「採購單接收」上變更評估收入決算接收的成本。
- 出貨或暫掛退貨
- 選取給廠商的退貨是實際出貨至廠商還是暫掛在您的位置。
- 廠商索賠註銷金額
- 指定用於決定是否符合退貨至廠商的金額。指定的金額會與調整或拒絕的值進行比較。調整或拒絕值必須大於或等於最小索賠金額才能建立退貨。此值可同時在供應商與公司層級定義。
- 廠商索賠類型
- 選取滿意的退貨方式：
- 選取「扣款」以為每個退貨產生扣款
- 選取「貸項憑單」以等待廠商為您傳送退貨的貸項
- 如果您從未接收退貨的貸項，請選取「無費用」。例如，將自動取代所有退貨。
- 廠商索賠扣款暫掛代碼
- 選取要指定給扣款的暫掛代碼。如果廠商退貨是以扣款進行，且您要暫掛扣款以進行檢閱，請使用此欄位。
- 取代退貨
- 選取此核取方塊以自動建立採購單來取代要退還給廠商的貨物。
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在「發票分錄成本檢閱」部分的「傳訊」標籤上，指定以下資訊：
- 採購單成本傳訊
- 選取此核取方塊以建立在您新增發票時顯示的「採購單檢閱」訊息。如果將發票明細行成本與採購單明細行成本進行比較時出現差異，則適用於此項。
- 規則組
- 選取要用於傳訊容差的規則組。對於「採購單檢閱」，您的規則組可以用於定義超過成本容差與成本容差不足的情況。
如果已在「廠商」中為廠商指定規則組，則會在使用「公司」中的規則組之前使用該規則組。在傳訊欄位中選取「是」可使用預設值。
- 規則次序
- 在規則組中選取要用於傳訊容差的規則。
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在「服務項目檢閱」部分，指定以下資訊：
- 服務傳訊
- 選取要為服務採購單與服務合約建立服務訊息的情況：
- 選取「僅增加金額」以在發票的累計總計超過服務金額時，為金額類型服務建立訊息。這會將已建立的任何容差納入考量。
- 當收到的發票小於服務採購單或服務合約中的金額或數量時，請選取「不足數量與成本」來建立訊息。
- 當收到的發票大於服務採購單或服務合約中的金額或數量時，請選取「超過數量與成本」來建立訊息。
- 選取「超過或不足數量與成本」以在數量與金額類型服務上建立訊息。當有適用於數量類型發票的超過及不足差異，以及適用於金額類型服務的超過差異時，會建立訊息。這適用於服務採購單與服務合約。
- 選取「無訊息」以不建立訊息，無論收到的發票與服務採購單或服務合約之間的差異為何。
- 規則組
- 選取要用於傳訊容差的規則組。針對服務訊息，您的規則組只能定義超出容差。
- 規則次序
- 在規則組中定義用於傳訊容差的規則。必須指向「明細匹配」規則。
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如果使用「調節匹配」傳訊，請在「調節匹配」部分中指定以下資訊：
- 超出容差、不足容差
- 針對要建立的「調節匹配」訊息類型選取「是」。
有效組合為：
- 兩個欄位中都是「是」
- 兩個欄位中都是「否」
- 兩個欄位中都是「忽略」
- 一個欄位中是「是」，另一個欄位中是「否」
如果選取「忽略」，則會建立訊息，但使用者不會收到在嘗試匹配之後建立訊息的通知。
- 規則組
- 選取要使用的規則組。針對「調節匹配」傳訊，您的規則組可以包含超出/不足成本/數量容差的規則。
- 規則次序
- 在規則組中選取用於傳訊容差的規則。規則必須是「明細匹配」規則。
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如果使用 程序自動化，則在「其他工作流程選項」部分指定以下資訊。
- 無收入日
- 指定要傳送無收入通知的接收天數。
- 未匹配發票日
- 選取未匹配發票日。
- 無收入通知選項
- 選取無收入的通知選項。
- 未匹配發票通知選項
- 選取未匹配發票通知選項。
- 基礎日期
- 指定基準日期，這可以是到期日期或折扣日期。如果符合以下條件，則會傳送通知：
- 基準日期小於程式日期加上接收天數。
- 在發票的匹配集區中沒有收入。
- 按一下「儲存」。