建立應付款公司

選取「財務」>「應付款」>「應付款設定」>「公司」。

按一下「建立」。

指定以下資訊：

公司: 指定公司的代碼與說明。代碼和說明必須與您的全域分類帳公司相同。
廠商組: 將有效的廠商組指定給公司。您可以將相同的廠商組指定給多個公司。
付款組: 將公司指定給有效的付款組。付款組用來處理付款。公司必須和指定給付款組的過帳公司擁有相同的基準貨幣。除非您進行置換，否則會將付款組用於為公司定義的所有處理層級。付款組必須在處理層級定義。

在「主要」標籤上，指定以下資訊：

憑單首碼: 指定憑單首碼。
允許並行載入介面發票: 選取此核取方塊以啟用並行載入介面發票。
發票應計代碼: 為公司選取發票應計代碼。此欄位代表公司的預設全域分類帳科目。
發票應計科目: 選擇性選取會計維度、科目與子科目。
全域扣繳: 選取此核取方塊以啟用國際扣繳選項。
收入扣繳代碼: 指定全域分類帳收入扣繳科目。這可用於追蹤廠商的可申報扣繳。
注意
如果您不想追蹤可申報扣繳，請在建立廠商時選取「允許置換公司收入扣繳代碼」核取方塊。
發票扣繳科目: 選擇性選取會計維度、科目與子科目。
扣繳率: 指定扣繳率。這個扣繳率會指定收入代碼，然後運用至標記為收入扣繳的廠商付款。
次要扣繳: 如果適用次要扣繳，請選取此核取方塊。此稅率適用於所有廠商。
注意
若廠商為免稅，請在建立廠商時選取「次要扣繳免除」核取方塊。
次要扣繳代碼: 選取最多三個次要扣繳代碼。次要扣繳代碼代表全域分類帳收入扣繳科目。這些代碼用於應計廠商的次要扣繳。
注意
您也可以在廠商層級定義次要扣繳代碼。
折扣代碼: 指定全域分類帳折扣科目。
折扣科目: 為折扣代碼選取全域分類帳折扣科目。
保留款應計代碼: 此代碼是具有保留款之廠商合約的發票、付款與分配的預設應計代碼。
保留款應計科目: 選擇性選取會計維度、科目與子科目。
現金代碼: 選取公司的現金代碼。
發票傳送類別: 指定公司的發票傳送類別。

在「選項」標籤上，指定以下資訊：

過帳選項

選取公司以明細還是彙總的方式過帳。

折扣退稅

如果您需要從所欠稅額減去折扣金額，請選取此核取方塊。這可歸至銷售或 VAT 稅。

期限計算

選取計算發票到期日期與折扣日期的日期。

浮存天數

指定要新增至最佳期限計算的天數。這會在廠商啟用具體付款到帳天數並為客戶提供折扣時有效。

最佳條件

選取此核取方塊，以在匹配期間重新計算期限。

發票日期編輯開始、發票日期編輯結束

指定要在建立發票時用於針對發票日期進行編輯的日期範圍。如果發票日期超出在公司層級指定的日期，則會顯示訊息。

建立運送分配

選取此核取方塊以建立運送分配。使用此選項可建立運送發票，並記錄公司的稅務負債。如果選取此選項，您也必須指定用來將發票費用指定給運送費用科目的預設「分配代碼」。

分配代碼

選取分配代碼，以自動為發票建立費用分配，或將發票分配分割為多個分配。

發票項目明細科目

選擇性選取會計維度、科目與子科目。

允許在發票上進行銀行指示置換

選取此核取方塊以啟用發票上的銀行指示置換。

將損益金額按比例分配至分配

如果必須按比例分配從發票到分配的損益金額，請選取此核取方塊。

指定憑單參考

選取此核取方塊以使用憑單參考編號。

注意

「憑單參考格式」與「憑單參考報告基準」欄位會在選取「指定憑單參考」核取方塊之後顯示。

憑單參考格式

以滑鼠右鍵按一下欄位以選取要用於憑單參考格式的一或多個變數。


變數	說明
年 YYYY	代表年份的四位數字。
年 YY	代表年份的兩位數字。
月 MM	代表月份的兩位數字。
999999999999	每年都會重設為 1 的 12 位數序號。
000000000009	每年都會重設為 1 的填補 12 位數序號。
999999	每年都會重設為 1 的六位數序號。
000009	每年都會重設為 1 的填補六位數序號。

憑單參考報告基準

選取針對場所法定報告識別的報告基準。

分配參考預設

選取預設分配參考是「憑單」、「發票」還是「採購單」。

標記為已付沖銷科目

選擇性選取會計維度、科目與子科目。

在「稅金處理」與「匹配發票稅額容差」部分，指定以下資訊：

稅款應計個體置換: 如果可以置換稅金應計個體，請選取此核取方塊。
稅金容差金額: 指定此公司、廠商組和付款組的稅金容差金額。
稅碼: 選取稅碼。在匹配處理期間，需要稅碼才能平衡稅金在容差範圍外發票。
稅金捨入科目: 指定要與稅金捨入搭配使用的維度。

在「介接至應收款」部分，指定以下資訊：

介接至應收款: 如果此公司的應付款資料必須介接至應收款資料，請選取此核取方塊。
明細應收款介面: 選取此核取方塊以建立應收款介接的明細記錄。
介面暫掛代碼: 為公司選取介面暫掛代碼。
發票首碼: 指定附加至發票號碼的首碼。

在「全域」部分，指定以下資訊：

國外貿易與付款報告: 選取此核取方塊以包含國外貿易與付款報告。
報告閾值金額: 指定國外貿易與付款報告的閾值金額。
索賠與負債報告: 選取此核取方塊以包含索賠與負債報告。此報告包含所有未結應付款與應收款發票的總和。
報告閾值金額: 指定索賠與負債報告的閾值金額。
輸出 XML: 選取「無 XML」。針對德國公司，選取「德國」。

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