建立付款組
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選取。
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按一下「建立」。
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指定以下資訊:
- 廠商組
- 選取廠商組。廠商組代表可由多個應付款公司共用的一組廠商。與付款組相關聯的所有公司都必須屬於相同的廠商組。
- 付款組
- 指定付款組的代碼與說明。
- 過帳公司
- 選取付款組的總帳過帳公司。此公司用於將現金交易過帳至全域分類帳。過帳公司必須和所有與付款組相關聯的公司擁有相同的功能性貨幣。
- 現金代碼
- 指定現金代碼。必須在現金代碼和所有與付款組相關聯的公司 (包括過帳公司) 之間定義有效關係。您可以在現金管理中定義關係。
- 預設付款代碼
- 指定付款組的預設付款代碼。此欄位代表現金付款類型。例如,支票或付款檔案,或現金管理中的匯票付款交易代碼。
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在「選項」標籤上,指定以下資訊:
- 匯票編號選項
- 指定匯票編號選項。選取「自動」,以將編號自動指定給匯票。
- 上一張匯票
- 指定使用的上一張匯票。如果匯票付款由付款組處理,請指定針對付款組列印的上一張匯票編號。使用下一個序號。如果此欄位為空白,則編號順序以 1 開頭。
- 匯票應計代碼
- 如果選取「匯票承兌會計」核取方塊,請指定有效的匯票應計代碼。此欄位用來代表預設承兌帳戶。
- 匯票承兌會計
- 如果匯票付款由付款組處理,請選取承兌時是否將匯票金額過帳至匯票承兌帳戶。如果選取此核取方塊,您也必須選取「匯票應計代碼」。
- 匯票對帳單
- 如果您使用匯票對帳單,請選取此核取方塊。
- 匯款通知寄件者電子郵件地址
- 指定匯款通知的電子郵件地址。
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按一下「儲存」。