付款組

付款組用來分組公司以進行付款處理。付款組包含一個總帳過帳公司以及任何數量的發票公司與處理層級。付款組用於兩個關鍵目的:

  • 加入兩個或多個公司以進行合併付款處理。付款組用來在比公司層級高的層級處理付款。也就是說,可以為廠商建立一個付款,來為多個公司與處理層級支付發票。
  • 分割單一公司以進行自主的付款處理。付款組也可用來按處理層級處理付款,讓每個處理層級都能夠自主進行付款處理。也就是說,可根據不同時間表執行處理,而且可在較小的批次和不同位置產生付款。

過帳考量因素

過帳交易的目標全域分類帳過帳或發票公司取決於交易的類型。下表顯示總帳交易的過帳方式:
交易類型 用於過帳的公司
現金 過帳公司
發票應計 發票公司
發票分配 發票公司
損益 發票公司
折扣應計 發票公司
折扣 指定給折扣代碼的過帳或發票公司
收入扣繳 指定給收入扣繳代碼的過帳或發票公司

關係考量因素

定義付款組時,請確認您已在其他解決方案中定義以下關係:

  • 全域分類帳:如果過帳公司與發票公司不同,則您必須在付款組過帳公司與每個發票公司之間定義公司間關係。付款組過帳公司是自公司,而發票公司是至公司。
  • 現金管理中,在付款組過帳公司與付款組處理付款的每個現金代碼之間,定義公司-現金代碼關係。