建立期間匯率

建立貨幣期間匯率之前，您必須先建立要為其指定期間匯率的貨幣關係。貨幣關係必須與您具有存取權的財務企業組相關聯。

期間匯率通常僅在單一方向建立，從會計個體的功能性貨幣到一或多種企業貨幣。因此，不會針對使用自動產生迴轉關係選項的貨幣關係自動建立迴轉期間匯率。您必須為報告基準科目表中使用的每個轉換代碼與貨幣關係建立期間匯率。

如需有關介接期間匯率的資訊，請參閱Infor 資料介面指南。

  1. 選取「財務」>「全域分類帳」>「設定」>「貨幣」>「貨幣維護」。
  2. 選取「期間匯率」標籤。
  3. 在「轉換代碼」窗格中，選取要建立期間匯率的全域分類帳轉換代碼。
  4. 在「匯率」標籤上，按一下「建立」。
  5. 指定以下資訊：
    預算
    指定匯率是否用於預算制訂。預設值為「否」。
    全域分類帳轉換代碼
    您選取的轉換代碼是預設值。
    案例
    如果「預算」欄位設定為「是」，您可以定義匯率生效的預算案例。如果此欄位為空白，匯率會對所有預算案例生效。
    自
    選取金額的轉換來源貨幣。
    至
    選取金額的轉換目標貨幣。
    期間
    選取轉換匯率的生效期間。
    注意

    您選取的期間會以年日的格式顯示為凱撒曆期間。例如，2015 年 12 月 31 日會顯示為 2015365。使用此格式的原因是，每個報告基準都可以有從不同日期開始的財務行事曆。

    您可以為在財務企業組的總帳行事曆中定義的任何期間指定期間匯率。當將餘額從「自」貨幣轉換為「至」貨幣時，會使用報告基準期間。產生財務報表的報告基準期間可用來確定使用的轉換匯率。

    匯率
    指定適用的期間匯率。
  6. 按一下「儲存」。