貨幣期間匯率

您必須在兩種貨幣之間定義貨幣關係,才能為其定義期間匯率。您可以為轉換代碼定義期間匯率。您可以單獨建立期間匯率,也可以批次介接期間匯率。

貨幣期間匯率由全域分類帳使用。它們可用來轉換報告基準內會計個體的功能性金額。金額會轉換為針對財務企業組定義的替代貨幣或企業貨幣。然後可以使用其中任何一種貨幣產生財務報告。這些匯率是財務企業組的特定匯率。

期間匯率與轉換代碼相關聯。它們可以是系統定義或使用者定義的匯率。轉換代碼與系統定義的轉換類型相關聯,進而指示期間匯率的計算與使用方式。

為期間定義期間匯率。您可為定義的每個貨幣關係指定每個轉換代碼與每個期間一個期間匯率。

企業貨幣轉換通常會在期間結束時執行。所有轉換都會在全域分類帳中針對期間餘額執行,且金額會在各期間累計。對於每次執行,全域分類帳都會建立在財務企業組上定義之轉換損益科目的沖銷損益。貨幣轉換僅用於全域分類帳

當您重估交易貨幣金額時,可以使用貨幣期間匯率,而不是每日匯率。

如需有關介接期間匯率的資訊,請參閱Infor 資料介面指南