建立貨幣每日匯率

建立貨幣每日匯率之前，您必須先建立要為其建立每日匯率的貨幣關係。您也必須建立匯率對其有效的貨幣匯率表。

您只能針對與貨幣匯率表相同的財務企業組關聯的貨幣關係建立每日匯率。三方關係有特定規則。

如需有關介接每日匯率的資訊，請參閱Infor 資料介面指南。

  1. 選取「財務」>「全域分類帳」>「設定」>「貨幣」>「貨幣維護」。
  2. 按一下「每日匯率」標籤。
  3. 選取要建立每日匯率的貨幣匯率表。
  4. 在「匯率」標籤上，按一下「建立」。
  5. 指定以下資訊：
    自
    選取「自」貨幣。
    至
    選取「至」貨幣。對於三方關係，選取三方貨幣。
    兌換日期
    此匯率的生效日期。

    您可以為相同關係指定多個日期與匯率。當將交易從「自」貨幣轉換為「至」貨幣時，會使用交易日期確定使用的每日匯率。

    匯率
    指定每日匯率。乘運算子始終處於隱含狀態。
  6. 按一下「儲存」。

    如果已透過「自動產生迴轉關係」選項建立貨幣關係，系統會針對迴轉關係自動建立每日匯率。它會擁有相同的日期與迴轉每日匯率。