貨幣每日匯率

貨幣每日匯率是用於將交易金額兌換為會計個體功能性貨幣、替代貨幣與企業貨幣的匯率。

貨幣每日匯率會針對貨幣匯率表與貨幣關係定義。您可為每個貨幣關係定義每天最多一個每日匯率。您也可從 CSV 檔案介接每日匯率。

所有每日匯率均假設「自」與「至」貨幣之間存在乘運算子。對於透過「自動產生迴轉關係」選項定義的貨幣關係，系統會自動計算迴轉貨幣關係的迴轉乘匯率。例如，在貨幣 A 與 B 之間建立 1.25 的每日匯率。貨幣 B 與 A 之間貨幣關係的建立是自動迴轉的結果。貨幣 B 與貨幣 A 之間的每日匯率會計算為 1/1.25 (或 0.8)。

貨幣每日匯率會建立在交易建立時生效的匯率。當在全域分類帳中建立交易或將交易介接至該項目時，會立即使用這些匯率，以將交易金額兌換為功能性貨幣。如果已定義替代貨幣與企業貨幣，則會使用每日匯率來轉換交易金額。金額會轉換為替代貨幣與企業貨幣金額。

可以定期使用貨幣每日匯率來重估兌換的金額。每個財務期間至少應使用它們一次。這些匯率可用來評估在重估時產生的任何損益。收益或損失是每日匯率波動的結果。您必須指定受限於重估的科目。

如需有關介接每日匯率的資訊，請參閱Infor 資料介面指南。