為財務企業組建立過帳資料
過帳資料會針對屬於財務企業組的所有會計個體，在財務企業組層級上定義。
- 選取「財務」>「全域分類帳」>「設定」>「財務企業組」>「維護」。
- 開啟財務企業組，然後按一下「科目」標籤。
- 按一下「建立」。
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指定以下資訊：
- 帳戶
- 指定帳號。如果您已在財務企業組上指定科目規則運算式，則必須遵循規則運算式的格式。根據組織使用的格式，以及財務企業組是否使用「使用子帳戶」選項，帳號可能包含子帳戶。
- 說明
- 指定科目名稱。
- 科目表部分
- 選取將使用此科目的科目表部分。選項為「資產負債表」或「損益表」。
- 科目類型
- 選取科目類型。科目類型必須對科目表部分有效。
科目表部分 科目類型 資產負債表 資產、負債、權益 損益表 收入、費用 資產負債表或損益表 統計累計、統計非累計 注意如果選取「統計累計」或「統計非累計」，只能在過帳科目上指定單位。無法指定金額。
- 子類型
- 選取科目子類型，以為科目提供更多明細。
- 有效子帳戶
- 如果在財務企業組上選取「使用子帳戶」選項，則您可以將子帳戶新增至此帳戶。請選取這個子帳戶組來新增子帳戶。
- 建立主要科目表科目
- 選取此核取方塊以為此科目建立主要科目表科目。主要科目表科目可以指定給一或多個科目表，用來將交易過帳到科目。如果您使用子科目，且不想將交易過帳到主要科目，請清除此核取方塊。
- 科目表中的科目
- 若要根據已經存在的科目，將新科目指定給科目表，請指定現有帳號。在科目表階層中，會在顯示現有科目的每個彙總科目中建立新科目表科目。
- 生效日期
- 指定科目的生效日期。如果此欄位為空白，則會使用當前日期。
- 未來變更
- 這是唯讀欄位。當未來有科目變更時，將會選取此核取方塊。
- 系統帳戶
- 如果此帳戶是系統帳戶，請選取系統帳戶。
- 允許單位
- 選取是否允許使用單位及其是否為必填項。
- 如果在此科目中允許使用單位，但其並非必填項，請選取「非必要」。
- 如果在此科目中單位為必填項，請選取「必要」。
- 如果在此科目中不允許使用單位，請選取「否」。
- 自然餘額
- 選擇性選取科目自然為貸方科目還是借方科目。這位於僅供參考的欄位中。
- 系統限制
- 若要將科目限制為一或多個系統代碼，請選取包含可以使用科目之系統代碼的自訂組。若要建立新的自訂組，請按一下「系統限制」欄位中的箭頭，然後按一下「建立」。
如果您並未限制科目，則科目會接受來自所有系統代碼的已介接值。
- 轉換代碼
- 選取轉換代碼。
如果此欄位為空白，則資產負債表的轉換代碼預設值為「BS」，損益表的轉換代碼預設值為「IS」。值取決於您選取的科目表部分。
- 重估
- 選取「是」以針對匯率變更重估功能性、替代或企業貨幣金額。
- Xbrl 標記
- 如果財務企業組使用可擴展企業報告語言 (XBRL) 標準，則您可以為科目指定 XBRL 標記。
- 貨幣
- 選取貨幣，以將使用此科目的交易限制為單一貨幣。
- 詳細介接
- 選取核取方塊以詳細介接此科目。
- 是可調節
- 如果科目可調節，請選取此核取方塊。
- 按一下「儲存」。