建立會計個體
所有交易都必須與會計個體相關聯。
注意
您的組織可能會針對會計個體使用其他期限。
- 選取「財務企業組」>「維護」。
- 開啟財務企業組並選取「會計個體」標籤。
- 按一下「建立」。
-
指定以下資訊：
- 會計個體
- 指定唯一的會計個體代碼。此代碼最多能有 12 個英數字元。儲存會計個體之後，無法變更代碼。
- 名稱
- 指定會計個體名稱。儲存會計個體之後，可以變更名稱。
- 生效日期
- 指定會計個體生效的日期。如果此欄位為空白，則會使用當前日期。
- 未來變更
- 這是唯讀欄位。當有未來會計個體變更時，請選取此核取方塊。
- 功能性貨幣
- 選取會計個體的操作貨幣。
- 替代貨幣
- 您可以指定會計個體的特定替代貨幣。這可以是財務企業組報告貨幣以外的貨幣。例如，您可以使用相同貨幣的兩個版本來符合本機報告需求，每一個版本都有自己的貨幣匯率。
- 替代貨幣 2、3
- 您可以指定第二與第三替代貨幣。
- 自動平衡閾值
- 對於每個貨幣，指定當手動發佈日記帳時用來限制可自動平衡金額的閾值。
- 狀態
- 選取會計個體的狀態。
- 過帳類別
- 您可為會計個體選取過帳類別。過帳類別是針對過帳的目的與一或多個會計個體相關聯的屬性，這樣就可以一起處理它們。
- 平均每日餘額
- 選取此核取方塊以啟用會計個體的平均每日餘額。
- 結算配置
- 選擇會計個體使用的結算配置。結算配置必須具有針對會計個體的當前年、上一年與下一年定義的期間結算日期。
- 當前期間
- 指定會計個體的當前期間。
如果使用資料移轉，則有兩個可能的方法可完成此欄位。
- 指定會計個體的當前年。如果您移轉歷史記錄，則必須開啟之前年份進行反過帳。如要開啟反過帳的期間，請參閱全域分類帳使用者指南。
- 為您要作為會計個體之當前年移轉的資料指定第一年。如果您使用這種方法，則無需開啟之前年份或期間來進行反過帳。如果您使用這種方法，則需要執行以下步驟：
- 建立至少一個報告基準。確保您將分類帳與會計個體指定給報告基準。
- 對於在報告基準上指定的結算配置，確保已在結算配置中建立結算期間。必須為您要移轉資料的每一年建立結算期間。
- 針對您的每一個結算配置，從「公用程式」功能表執行「會計個體期間重建」動作。為結算配置中所有年份的年份範圍執行此動作。
- 透過介接交易執行移轉。
- 執行「期間結算」動作以結算期間。當您結算一年的最後一個期間時，會更新會計個體上的當前年。結算報告基準中的年，以更新下一年的期初餘額。
注意當為不存在的會計個體期間新增日記帳時，總帳日記帳分錄程式會編輯資料。
GLTransactionInterface不會編輯資料。如果具有過帳日期的個體分類帳期間不存在，則會處理日記帳並將其新增至會計個體的當前期間。
- 會計單位區域均衡
- 選取此核取方塊以針對您的會計單位使用區域均衡。對於會計單位結構的任何層級，您都可以使用區域均衡。
- 按交易貨幣平衡
- 建立日記帳分錄時，請選取要按交易貨幣平衡的選項：
- 「不平衡」
按交易貨幣不平衡。
- 「交易金額」
如果某種貨幣的交易金額不平衡，則會發生下列其中一個情況：
- 對於已介接的日記帳，系統會針對金額不平衡的交易貨幣，以交易貨幣產生「錯誤暫記」交易。
- 對於手動發佈的日記帳，必須先按交易貨幣手動平衡交易，才能發佈交易。
- 如果在會計個體上選取「自動平衡」選項，則會以功能性貨幣產生「自動平衡」交易。日記帳的貨幣金額會平衡。
- 「所有貨幣金額」
系統會針對特定交易貨幣的任何貨幣金額不平衡的每個交易貨幣，建立自動平衡交易。
- 「不平衡」
- 自動平衡
- 若要自動平衡貨幣金額，請選取此核取方塊。如果清除此核取方塊，則必須手動調整金額。
- 取消發佈手動日記帳
- 選取此核取方塊以允許取消發佈會計個體的手動日記帳。
- 有效系統
- 指定可過帳至會計個體的系統代碼。
- 日記帳核准
- 選取此核取方塊以要求在發佈日記帳之前核准日記帳。如果需要日記帳核准，必須設定日記帳核准金額。
- 日記帳核准金額
- 指定已核准日記帳的金額。
- 繞過核准代碼
- 選取發佈日記帳時要繞過的核准代碼。這會使代碼不需要核准。如果特定業務區域不使用日記帳核准處理，請使用繞過核准代碼。
- 地址代碼
- 指定與會計個體相關聯的地址。
- 按一下「儲存」。