財務企業組元件設定流程
建立財務企業組後,您必須按此約略次序建立元件。
必要設定
元件 | 註解 | 參考 |
---|---|---|
行事曆 | 您的財務企業組可以有多個財務行事曆。至少一個行事曆為必填項。行事曆可由配置與報告基準使用 | 行事曆 |
結算配置 | 結算配置是會計個體的必填項,用於確定期間結算。結算配置需要為其期間結算日期建立行事曆期間。 | 結算配置 |
會計個體 | 您必須為您的財務企業組建立至少一個會計個體。您可依需求建立任意數量的會計個體。會計個體需要配置結算。 | 建立會計個體 |
科目 | 過帳資料是過帳交易的必填項。您可在建立其他元件之前或之後建立過帳資料,但過帳資料是所有交易的必填項。 過帳資料會指定給一或多個會計科目表。 |
科目設定 |
會計科目表與科目表階層 | 您可依需求建立任意數量的會計科目表。會計科目表必須是驗證中使用的企業科目。報告基準需要會計科目表。 您也可以上載整個會計科目表階層,包括其關聯科目與子科目。 |
會計科目表設定 |
分類帳 | 您可以建立多個將與報表基準相關聯的使用者定義分類帳。 | 分類帳設定 |
報告基準 | 您可依組織對於自訂報告的需求建立任意數量的報告基準。報告基準必須具有行事曆年、會計科目表、分類帳與會計個體。 | 報告基準設定 |
條件式設定
只有在您的財務企業組包括以下元件時,才需要此設定。
此設定可按任何次序執行。
元件 | 註解 | 參考 |
---|---|---|
子科目 | 如果您在財務企業組上選取「使用子帳戶」核取方塊,您必須建立單獨的子科目。您也必須建立用於將子科目附加至科目的子科目組。 | 子科目 |
會計單位結構與階層 | 如果您的財務結構包含會計單位,您必須建立至少一個會計單位結構。會計單位結構由所有個體自動共用。您可以建立多個會計單位結構。必須將其中一個會計單位結構指定為企業結構,其為報告基準上的預設會計單位結構。 您必須為每個結構與會計個體建立會計單位階層。 如果已標記會計個體用於分區,您也必須為會計單位階層定義區域。 |
會計單位結構 |
維度 1 至 10 | 對於您為企業財務集團建立的每個維度,都必須建立至少一個維度結構。您可為每個維度建立多個維度結構。必須將其中一個維度結構指定為企業結構,其將為報告基準上的預設值。 如果已標記維度 1 用於分區,您也必須為維度 1 結構定義區域。 |
維度結構 |
專案 | 如果您的財務企業組包含專案,您必須建立或介接專案結構。 如果您的組織使用專案分類帳,且您將專案包含在您的財務結構中,則必須建立至少一個專案結構。您還可以建立其他替代結構或檢視。專案結構可在財務企業組之間共用。必須將其中一個專案結構指定為企業結構。企業結構是定義結構關係與關係規則的結構。關係規則用於定義過帳的有效對。例如,結構關係「accounttoproject」定義了可與專案搭配使用的有效科目。每個專案結構都必須包含與會計單位上下階層類似的階層。階層中的最低層級是過帳層級。 |
專案分類帳設定 |
可選設定
以下為可選元件:
元件 | 註解 | 參考 |
---|---|---|
跨個體關係 | 如果您打算在會計個體之間建立日記帳分錄,則必須在涉及的會計個體之間建立跨個體關係。 | 會計個體 |
會計個體組 | 您可以為會計個體分組,以便一起處理它們。例如,報表基準上的「重估」、「轉換」、「更新下一年餘額」。您也可以建立組會計個體來批次處理例如分錄經常性日記帳、分類帳的結算期間與過帳日記帳 | 建立會計個體組 |
過帳類別 | 您可以建立過帳類別,並針對過帳目的將過帳類別與多個會計個體相關聯。使用過帳類別的目的是為了能夠一起處理會計個體。 | 建立過帳類別 |
結構關係 | 您可在會計結構的元件之間建立關係。如果您這麼做,必須為您建立的每個關係指定有效值對。 | 建立結構關係 |
專案結構驗證 | 您可以僅為彙總專案或過帳專案建立有效的維度範圍,或與其他維度組合建立有效的維度範圍,例如會計類別。除了結構關係外,您還可以使用專案結構驗證。 | 專案結構驗證設定 |