建立財務企業組
使用財務企業組來定義財務企業組中所有會計個體所使用的會計結構。
完成此程序之前，請確保對會計結構做好計劃。儲存後，您無法變更部分核心資訊。
- 選取「財務」>「全域分類帳」>「設定」>「財務企業組」>「維護」。
- 按一下「建立」。
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在「財務企業」標籤上，指定以下資訊：
- 財務企業組
- 指定財務企業組基於的企業組。
- 財務企業組說明
- 提供說明。
- 核心總帳
- 指定核心總帳的名稱。您可以變更預設名稱。
- 無論報告基準為何，核心分類帳都包含在所有財務報告中包含的所有交易。
- 核心總帳說明
- 提供核心分類帳的說明。
- 按一下「下一步」。
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在「財務結構」標籤上，指定以下資訊：
- 維度
- 指定形成會計字串的會計元素與維度。對於您包含在會計字串中的每個元素，請選取在會計字串中元素的位置。然後指定元素是否為必填項。若要排除預先定義的元素，請移除標籤並在「次序」欄中選取「未選取」。
您可為預先定義的元素重新加上標籤。如果您這麼做，新標籤會取代整個解決方案中的原始標籤。
- 「會計個體」：交易過帳所在的合法個體。您無法變更此欄位的「必要」狀態。您可為欄位重新加上標籤，例如「公司」，並變更其在會計字串中預先定義的位置。
- 「會計單位」：會計字串中的選填元素。如果您的會計字串中包含此元素，則該元素會變成您財務結構中的必填欄位。您可以為欄位重新加上標籤，例如「部門」，並變更其在會計字串中預先定義的位置。會計單位結構存在於個體的上下文中。當您建立會計個體時，您要建立會計單位結構。
- 「專案」：如果您正在使用專案分類帳，則包括此欄位。您可以變更欄位是否為必填項、欄位標籤及其顯示在輸入頁面上的次序。
專案通常是會計字串中的選填欄位。它僅用於費用類型交易。如果您將此欄位指定為必填項，則必須在每個交易上指定。
- 使用子帳戶
- 如果您打算建立可附加至任何科目的獨立子科目組，則選取此核取方塊。當您按一下「下一步」時，「子科目」標籤可供使用。
- 使用者維度
- 指定最多 10 個使用者維度、將其定義為必填項或選填項，然後在會計結構中指定次序。例如，您可以指定名為「位置」的維度。 注意
可為區域均衡設定使用者維度 1。
當您儲存企業組時，維度會在「財務企業組」頁面上顯示為標籤。您必須為您指定的維度建立結構。
按一下「下一步」
- 若要建立結構例外，請參閱建立結構例外記錄。
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在「選項」標籤上，指定以下資訊：
- 需要唯一日記帳 ID
- 如果日記帳分錄需要唯一日記帳 ID，則選取此核取方塊。若已選取此核取方塊，則手動建立或以 Spreadsheet Designer 建立的日記帳分錄在「唯一日記帳 ID」欄位中需要填入值。
如果您使用「複製日記帳」動作複製日記帳，或從範本建立日記帳，「唯一日記帳 ID」欄位中都必須有一個值。或者，您可以在「唯一日記帳 ID」欄位中指定一個值。此值在財務企業組中必須是唯一的。
將值成功指定給日記帳後，將無法再變更。自動建立的日記帳在「唯一日記帳 ID」中沒有值。例如，經常性日記帳、自動迴轉日記帳、跨個體日記帳以及使用交易介面建立的日記帳。
- 單位控制
- 指定單位控制層級。有效值包括「科目」、「會計單位」或「維度 1」。預設值為「科目」。
在科目設定上，有三個有效值用於單位控制：「非必要」、「否」與「必要」。預設值為「非必要」。
當您設定「會計單位」或「維度 1」的單位控制時，「科目」與「會計單位」或「科目」與「維度 1」之間必須存在結構關係。單位設定可在「結構關係對明細」記錄上維護。
如果「結構關係對明細」記錄不存在，則會使用科目上的設定。「會計單位」或「維度 1」上的單位控制值為「預設」、「否」、「必要」與「非必要」。
如果您沒有變更關係明細記錄上的值，系統會使用「預設」。使用「預設」時，系統會使用關係明細記錄科目上的值。
- 跨個體維度
- 為跨個體交易選取財務維度。對於多個會計個體都有交易明細行的日記帳分錄，必須存在「跨個體」關係。此值可定義子科目或十個維度的其中之一是否用於系統產生的交易明細行以平衡會計個體。這些是在「跨個體」日記帳分錄中由現金管理的事件代碼 CB 識別的公司間平衡交易明細行。
- 人力資源組織
- 從 HR Talent 系統選取人力資源組織。行動者代理記錄只能在 HR Talent 中存在於員工記錄之後，於 FSM 中建立。
「單獨代理」與「父代理」表格是在 FSM 與 HR Talent 中維護的，但內容必須相同。
- BOD 觸發
- 選取此核取方塊，以在對財務企業組進行變更時觸發業務物件憑證 (BOD) 的生產。
- BOD 成本中心
- 如果選取「BOD 觸發」核取方塊，選取作爲 BOD 成本中心的維度。
- 結構例外
- 選取此核取方塊可顯示財務企業組的結構選取。結構例外用於定義無效或僅對特定日期範圍有效的財務結構代碼組記錄。
- 建立每月行事曆
- 選取此核取方塊以為財務企業組建立每月行事曆。如果選取此核取方塊，可以在財務企業組中使用「行事曆」標籤。建立財務企業組之後，建立其他行事曆。
- 租賃會計方法
- 此欄位用於租賃。
- ADB 選取
- 選取用於建立平均每日餘額科目的選項。
- 部門日記帳的維度
- 選取會計單位或從維度 1 到 10 選取維度，以用於追蹤部門日記帳分錄。
- 專案日期編輯
- 如果您設定讓財務結構使用專案分類帳，則必須選取專案日期編輯。專案分類帳交易或日記帳分錄必須在指定給專案的日期範圍之內。指示執行日期驗證時使用過帳日期還是交易日期：
- 「交易日期」用於服務公司及按費率記帳。會使用工作日期，而非已付日期或過帳日期。員工的帳單費率由發薪週期決定。
- 「過帳日期」用於健保。編輯以交易過帳的目標期間為基礎。預算以控制成本的期間與年份為基礎。
- 專案負擔日期
- 如果您的組織使用專案分類帳，且您計算負擔以建立間接費用，您必須選取負擔日期。負擔是以專案直接成本為基礎的管理費用。有效值為交易日期與過帳日期。指示要使用過帳日期還是來源交易的交易日期。生效費率與計算負擔交易時所使用的費率由此日期決定。
- 專案發票
- 如果您的組織使用專案開立發票與收入來針對可記帳或授與籌資專案為外部客戶或授與記帳，則選取此核取方塊。
如果選取此核取方塊，則財務維度 2為必填項。使用財務維度 2追蹤專案資金來源，例如客戶或授與。
- 記帳置換層級
- 選取要用於專案記帳置換的維度。
- 第三方發票列印
- 如果您的組織使用「專案發票」與「收入」來記帳，並使用第三方來列印發票，請選取此核取方塊。
- 專案結構驗證維度
- 如果您的組織使用專案分類帳，您可以選取用於定義驗證規則的維度，例如「科目類別」。選取維度之後，您可以設定專案結構驗證規則。
請參閱專案結構驗證設定。
- [使用者維度 1] 區域均衡
- 選取此選項以使用區域均衡。若已配置第一個使用者維度，則會顯示此核取方塊。
請參閱區域均衡設定。
- 貨幣匯率表
- 如果您設定讓財務結構使用專案分類帳，則選取貨幣匯率表。財務企業組使用的貨幣的貨幣匯率由貨幣匯率表定義。
- 貨幣名稱
- 指定貨幣的名稱。
- 代碼
- 選取貨幣代碼。
- 自動平衡閾值
- 對於貨幣，指定當手動發佈日記帳時用來限制可自動平衡金額的閾值。
- 區域應付款、區域應收款
- 如果您要為「區域均衡」設定使用者維度 1，請為區域應付款與應收款指定「科目」、「說明」、「科目表部分」與「科目類型」。
- 按一下「下一步」。
- 如果您選取「使用子科目」核取方塊，則在「子科目」標籤上指定子科目與說明。按一下「下一步」。
- 在「規則運算式」標籤上，為在「財務結構」標籤上定義的任何維度指定規則運算式。這些欄位都使用標準 JAVA 規則運算式。
- 按一下「下一步」。
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在「貨幣」標籤上，最多可以選取五種企業貨幣。與此財務企業組相關聯的會計個體可以使用這些貨幣。如果您設定讓財務結構使用專案分類帳，則「貨幣匯率表」與「企業貨幣 1」的預設值來自「選項」標籤。指定以下資訊：
- 預設小數選項
- 選取要在建立交易時顯示及使用的小數位數。儲存交易時，貨幣代碼設定上定義的小數位數為預設值。
以下範例顯示行為：
- 預設小數選項。「2」
- 貨幣代碼。「3」個小數位數
- 行為。建立交易時，只允許兩個小數值。儲存交易時，該值會變更為三個小數位數。
- 貨幣匯率表
- 若在財務企業組上使用多貨幣，請選取貨幣匯率表。選取定義財務企業組所使用貨幣之貨幣匯率的貨幣匯率表。如果您使用多貨幣或正在使用專案分類帳，則此欄位為必填項。
- 貨幣重估與轉換
- 選取此核取方塊以針對財務企業組貨幣使用貨幣重估與轉換。
- 名稱
- 為在「代碼」欄位中選取的每個貨幣指定名稱。
- 代碼
- 選取最多五個企業貨幣，與此財務企業組相關聯的會計個體可以使用這些貨幣。
- 自動平衡閾值
- 對於每個貨幣，指定當手動發佈日記帳時用來限制可自動平衡金額的閾值。
- 轉換收益、轉換損失、未實現收益、未實現損失
- 如果您選取「貨幣重估與轉換」，請指定要用於重估與轉換的損益帳戶。
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按一下「下一步」。在「系統帳戶」標籤上，指定以下資訊：
- 帳戶、說明、科目表部分、帳戶類型
- 如果您知道要使用的系統帳戶，可在此頁面上指定這些帳戶。當您按一下「下一步」時，您指定的任何系統帳戶都會儲存為系統帳戶。按一下「下一步」之後，您將無法再在表單上直接新增系統帳戶。
- 並非所有系統帳戶皆為必填項：
- 「未分配保留盈餘」與「保留盈餘」、「錯誤暫記」一律為必填項。
- 只有當您針對維度 1 或會計單位使用區域均衡時，「區域應付款」與「區域應收款」才為必填項。
- 如果您選取貨幣表與「貨幣轉換與重估」，則以下貨幣系統帳戶為必填項：
- 未實現收益
- 未實現損失
- 實際收益
- 實際損失
- 轉換收益
- 轉換損失
- 只有在您針對貨幣使用自動平衡時，「自動平衡」才為必填項
- 只有在您建立「跨個體」交易時，「跨個體應付款」與「跨個體應收款」才為必填項。
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按一下「下一步」。在「行事曆」標籤上，指定以下資訊：
- 行事曆
- 指定行事曆名稱。
- 行事曆說明
- 指定可由報告基準及與會計個體相關聯的結算配置使用的行事曆說明。
- 結算配置，結算配置說明
- 指定可確定期間結算之結算配置的名稱與說明。結算配置需要為其期間結算日期建立行事曆期間。
- 預設期間名稱
- 指定預設結算期間的名稱。
- 開始年、結束年
- 指定結算配置的開始年與結束年。
- 開始日期
- 指定行事曆的開始日期。
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按一下「下一步」。
行事曆使用您指定的資訊建立。按一下「結束」以關閉表單。財務企業組以您指定的資訊建立。
- 開啟您新建立的財務企業組並建立其元件。