使用此程序來檢視在執行「載入」與「調節」動作之前,有關銀行對帳單與銀行對帳單明細行的統計資訊。您可以按帳戶或按報表調節銀行對帳單。
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選取。
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開啟銀行對帳單。
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驗證銀行對帳單是否沒有例外。如果存在例外,您必須先解決例外才能繼續。
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按一下「載入並調節」。
此動作可用來包含所有對帳單明細行、匹配交易,以及顯示不匹配的交易。
注意如果已定義對帳單明細行明細,這些交易會用於載入與調節處理,而非報表明細行。
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當銀行對帳單的狀態自動變更為「已調節」時,不需要進一步動作。
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當銀行對帳單的狀態為「未調節」時,請按一下「按報表調節」或「按科目調節」來執行其他調節處理。