檢視銀行對帳單調節標籤
使用此程序,可以檢視您調節銀行對帳單時可用的標籤:
- 選取「銀行對帳單」。
- 開啟銀行對帳單記錄。
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按一下「按報表調節」或「按科目調節」。
下表顯示標籤與可執行的任務:
標籤 說明 「取消匹配的交易」 檢視資訊、修改明細行與交易,及手動進行匹配。 - 手動修改明細行匹配資訊,以便自動匹配報表明細行與現金分類帳交易。
- 手動選取報表明細行與現金分類帳交易以供匹配。
選取交易與明細行時,無法在此標籤中檢視交易與明細行。
「當前選取的交易」 會顯示從「取消匹配的交易」中選取以進行調節的報表與交易。可以清除選取。 「匹配的交易」 當匹配報表明細行與現金分類帳交易時,會將匹配編號指定給每個組。選取「動作」>「更新」可檢視及修改明細。您可以「取消匹配」明細行或「取消調節匹配交易」。 您可將「銀行明細行淨額」與「現金分類帳明細行淨額」進行比較,來查看「已調節差異」。如有需要,請提供註解。檢視明細行的「調節狀態」。
「明細匹配交易」 顯示各個匹配的記錄以及與其相匹配之其他記錄的連結。 「銀行對帳單明細行」 顯示銀行對帳單明細行。