建立電匯 電匯 FTP 目的地在「現金管理」組中配置。所有傳出付款檔案的傳送目標資料夾為「/in/ap」。所有傳出電匯檔案的傳送目標資料夾為「/in/wire」。 選取「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「電匯」。 按一下「建立」。 指定以下資訊： 金融機構 指定電匯的金融機構。 分行 指定金融機構的分行。 轉帳類型 選取轉帳類型。 說明 提供說明。 交易日期 指定交易日期。 過帳日期 指定作為過帳日期使用的日期。如果此欄位為空白，則會使用交易日期。 檔案名稱 指定轉帳的檔案名稱。 按一下「儲存」。