現金管理使用者角色 下表顯示可由每個角色執行之任務的高層級概觀: 使用者角色 任務 現金管理員 建立及管理資源與小組 執行報表 公用程式/處理 現金經理 管理現金頭寸、銀行管理、現金分類帳交易與交易核准。 建立現金預測 報表處理 公用程式/處理 現金會計師 管理現金與歸還 處理現金分類帳與月末 現金交易搜尋 執行報表 現金分析員 監視現金頭寸 更新預測 報表處理 管理銀行管理 檢閱憑證