更新現金代碼現金頭寸

使用此程序,可以更新銀行對帳單中的現金代碼現金頭寸,並在總帳中檢視現金代碼餘額與現金代碼過帳餘額。

  1. 選取銀行對帳單
  2. 開啟銀行對帳單記錄。
  3. 報表餘額標籤上,按一下調節餘額
  4. 選取更新現金代碼現金頭寸

    銀行對帳單會顯示每日的現金代碼餘額。更新包含現金管理帳戶的每個現金代碼。系統會計算總帳結算期間所有交易的當前已過帳餘額。