更新現金代碼現金頭寸 使用此程序,可以更新銀行對帳單中的現金代碼現金頭寸,並在總帳中檢視現金代碼餘額與現金代碼過帳餘額。 選取「銀行對帳單」。 開啟銀行對帳單記錄。 在「報表餘額」標籤上,按一下「調節餘額」。 選取「更新現金代碼現金頭寸」。 銀行對帳單會顯示每日的現金代碼餘額。更新包含現金管理帳戶的每個現金代碼。系統會計算總帳結算期間所有交易的當前已過帳餘額。