銀行對帳單的結構
您可以手動建立或匯入銀行對帳單。如需有關匯入銀行對帳單的資訊,請參閱Financials 設定與管理指南。
下表顯示銀行對帳單的內容。
標籤 | 說明 |
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「明細行」 | 顯示銀行對帳單明細行。明細行的狀態會根據其調節狀態更新。開啟明細行記錄可檢視有關調節與相關匹配交易的明細。 |
「明細行例外」 | 存在例外 (例如不平衡或未分類的報表明細行) 時,此標籤可用。 |
「明細行現金分類帳交易」 | 檢視明細行的交易,這些明細行具有必須過帳至「現金分類帳交易」的匹配規則。明細行適用於非現有現金分類帳交易的銀行費用或收費。 |
「明細行分配」 | |
「現金分類帳交易」 | 檢視尚未調節,但可用於調節的現金分類帳交易。您可以運用註解、處理歸還、維護附件、手動過期、大量發佈、大量更新、調節、處理過期、停止付款以及使付款失效。 |
「非現金分類帳交易」 | 將現金管理帳戶新增為非現金分類帳交易的帳戶時,使用此標籤可手動新增非現金分類帳交易。 |
「報表餘額」 | 檢視報表的餘額。以下清單顯示可用連結:
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