銀行對帳單調節

報表調節提供所有未結銀行對帳單的彙總檢視，並提供有關調節狀態的資訊。

調節類型

下表顯示現金管理中的調節類型：


調節類型	說明
「調節至預測」	用於將銀行對帳單調節至特定日期的現金預測類別。也可建選擇性建立日記帳分錄以過帳至全域分類帳。
「調節至現金分類帳」	用於將銀行對帳單明細行調節至源自應付款、應收款或現金管理的現金分類帳交易。由於已從之前處理程序過帳日記帳分錄，除非存在調節差異，否則不會建立日記帳分錄。
「調節至其他系統」	用於將銀行對帳單調節至全域分類帳或來自非現金管理或非 Infor 系統的交易。當調節至全域分類帳時，會將交易從總帳載入至系統的非現金分類帳檔案，以針對調節進行處理。當調節至非現金分類帳交易時，可以使用 Infor Spreadsheet Designer 建立交易。

動作

下表顯示「動作」功能表提供的動作：


動作	說明
「清除所有調節」	清除處於「已調節」狀態的銀行對帳單調節。所選銀行對帳單的銀行對帳單明細行也包括在內。
「關閉報表」	關閉對帳單後，無法再進行修改。只有在銀行對帳單的狀態變更為「已調節」之後，此選項才可用。可以重新開啟已關閉的對帳單。
「為帳戶發佈現金分類帳交易」	如果任何未發佈的現金分類帳交易可以與銀行對帳單明細行匹配，您可以發佈這些現金分類帳交易。可以調節銀行對帳單明細行。
「更新現金代碼現金頭寸」	更新現金代碼現金頭寸，並在全域分類帳中檢視現金代碼餘額與現金代碼過帳餘額。
「刪除未結調節交易」	移除載入至調節佇列的未匹配現金與非現金分類帳交易。
「建立調節餘額報告」	針對個別報表執行報告
「調節銀行對帳單差異」	當銀行對帳單明細行與其他 Infor 系統中的對應交易之間存在金額差異時，必須將差異金額過帳至差異總帳科目。