應付款付款週期

若要在現金管理中完成處理付款，需要有應付款解決方案才能結算付款週期。應付款付款週期包括以下程式：

• 現金需求：

  現金需求必須設定為處理現金簿付款或應付款與現金簿付款。您可以針對完整付款組執行現金需求一次。您可以針對同一個付款組內的個別現金需求處理組同時執行現金需求多次。每次執行此處理時，您可以選取不同廠商的記錄並排定這些發票進行付款。

• 付款暫記檔案建立或電子付款建立：

  排定您要支付的所有發票之後，執行其中一個付款建立程式以支付所有排定的發票。系統會針對在付款組中為每個合併的現金代碼與付款代碼的每個廠商，建立一個付款表單或付款記錄。付款輸出檔案包含電子標題與明細檔案。

• 應付款付款結算：

  若要結算付款週期，請為整個付款組執行付款結算程式，或同時為個別處理組執行程式

請參閱應付款使用者指南以瞭解詳細程序。