建立已退還付款介面維護

  1. 以現金會計師身分登入並選取「處理現金分類帳」>「介接現金分類帳交易」>「已退還付款介面維護」。
  2. 按一下「建立」。
  3. 指定以下資訊：
    執行組
    指定要介接的交易執行組。
    現金代碼
    指定現金代碼。
    銀行交易代碼
    指定銀行交易代碼。
    交易編號
    指定記錄的唯一交易編號。
    順序號碼
    指定分配的序號。
  4. 在「退還資訊」標籤上，指定以下資訊：
    公司
    指定要退還付款的公司。
    說明
    提供說明。
    退還日期
    指定付款的退還日期。
    過帳日期
    指定已退還付款的過帳日期。
    狀態
    選取已退還付款的狀態。
    事件代碼
    選取用來篩選付款記錄的事件代碼。事件代碼是指定給交易的兩個字元代碼。此代碼用於識別建立交易的位置。
  5. 在以下標籤上指定所需資訊：
    • 「存款資訊」
    • 「服務費」
    • 「交易」
    • 「分配」
  6. 按一下「儲存」。