現金頭寸調節

使用此頁面,可以報告現金代碼的分類帳餘額與尚未在報告日期之前調節的所有交易。

將現金管理中的已調節餘額與指定的報表金額進行比較。報告中未列出失效、已停止付款、過期或已歸還狀態的交易。