歸還處理
使用此程序來將過期交易設定為已歸還，並將日記帳分錄從過期暫記帳戶建立到歸還帳戶。
- 以現金會計師身分登入並選取「管理歸還」>「歸還處理」。
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指定以下資訊：
- 現金管理組
- 指定現金管理組。
- 現金代碼或現金代碼組
- 如果存在現金代碼或現金代碼組，請指定有效的現金代碼或現金代碼組。現金代碼代表銀行帳戶。現金代碼組代表一或多個現金代碼。
- 銀行交易代碼
- 選取銀行交易代碼。此代碼代表現金付款、匯票付款或銀行服務類型。它必須是銀行交易代碼檔案中的有效記錄。
- 處理層級處理
- 選取此核取方塊以按處理層級歸還交易。
- 處理層級
- 選取值以僅將報告限制為指定的處理層級。
- 包含所有交易
- 選取此核取方塊以將所有符合資格的歸還交易包含在報告與 CSV 檔案中。
- 列印地址
- 選取此核取方塊以在報告上列印完整地址。
- 國家/地區
- 指定國家/地區。
- 州/省
- 指定州/省以將已歸還記錄篩選出位於指定州/省的廠商記錄。
- 檔案名稱
- 指定輸出檔案的檔案名稱。如果此欄位為空白，則會使用預設檔案名稱。
- 歸還日期
- 指定執行報告的截止日期。如果此欄位為空白，則會使用系統日期。
- 天數
- 指定確定天數超過發出日期的天數。已超過交易發出日期且處於「過期」狀態的任一交易會標記為已歸還。
- 過帳日期
- 指定過帳您建立之日記帳分錄的日期。如果此欄位為空白，則會使用系統日期。
- 按一下「確定」。