過期處理

使用此程序來處理過期付款交易。建立日記帳交易的目的是要將金額過帳至過期暫記帳戶。

  1. 以現金會計師身分登入並選取管理歸還>過期處理
  2. 指定以下資訊:
    現金管理組
    指定現金管理組。
    現金代碼或現金代碼組
    如果存在現金代碼或現金代碼組,請指定有效的現金代碼或現金代碼組。現金代碼代表銀行帳戶。現金代碼組代表一或多個現金代碼。
    銀行交易代碼
    選取銀行交易代碼。此代碼代表現金付款、匯票付款或銀行服務類型。它必須是銀行交易代碼檔案中的有效記錄。
    處理層級處理
    選取此核取方塊以按處理層級使交易過期。
    處理層級
    選取值以僅將報告限制為指定的處理層級。
    包含所有交易
    選取此核取方塊以將所有符合資格的過時交易包含在報告與 CSV 檔案中。
    列印地址
    選取此核取方塊以在報告上列印完整地址。
    檔案名稱
    指定輸出檔案的檔案名稱。如果此欄位為空白,則會使用預設檔案名稱。
    過期
    指定執行報告的截止日期。如果此欄位為空白,則會使用系統日期。
    天數
    指定將超過交易發出日期的交易標記為過期的天數。
    過帳日期
    指定作為過帳日期使用的日期。如果此欄位為空白,則會使用系統日期。
  3. 按一下確定