建立付款記錄

使用此程序來在現金管理中新增、編輯或檢查電子付款記錄。應付款會使用這些記錄在處理期間建立付款。

  1. 選取付款分錄
  2. 按一下建立
  3. 指定必填的現金代碼銀行交易代碼參考編號金額
  4. 主要標籤上,指定以下資訊:
    廠商
    選取您為現金管理處理設定的空廠商。至少必須為所有現金付款處理設定一個廠商。每個收款人都不需要單獨的廠商設定。
    置換公司
    選擇置換公司。如果此欄位為空白,則付款組的過帳公司為預設。
    銀行金額
    指定要支付的金額。請使用收款人銀行的貨幣。
    銀行貨幣
    指定收款人銀行的貨幣。如果銀行金額不是空白,則此為必填項。
    過帳日期
    選取交易的過帳日期。此日期是排定付款時的付款到期日期。
    核准成本中心
    選擇性為處理流程核准指定使用者定義的值。
    核准類別
    選擇性為處理流程核准指定使用者定義的值。
    重新發出原始參考
    指定您要用此記錄取代之交易的參考編號。
    重新發出原始識別項
    這是先前建立之付款的交易識別項。此記錄會取代先前的記錄並使其失效。
    註解文字
    指定內部註解。
  5. 收款人資訊標籤上,指定收款人名稱與郵遞地址。
  6. 預設標籤上,指定來源代碼。
  7. 銀行資訊標籤上,指定收款人的銀行資訊。這是電子付款的必填項。
  8. 匯款標籤上,指定註解。
  9. 交易資料標籤上,指定交易資料。
  10. 按一下儲存
    分配標籤可用。指定必填的分配資訊。
  11. 按一下儲存