建立付款記錄
使用此程序來在現金管理中新增、編輯或檢查電子付款記錄。應付款會使用這些記錄在處理期間建立付款。
- 選取「付款分錄」。
- 按一下「建立」。
- 指定必填的「現金代碼」、「銀行交易代碼」、「參考編號」與「金額」。
-
在「主要」標籤上,指定以下資訊:
- 廠商
- 選取您為現金管理處理設定的空廠商。至少必須為所有現金付款處理設定一個廠商。每個收款人都不需要單獨的廠商設定。
- 置換公司
- 選擇置換公司。如果此欄位為空白,則付款組的過帳公司為預設。
- 銀行金額
- 指定要支付的金額。請使用收款人銀行的貨幣。
- 銀行貨幣
- 指定收款人銀行的貨幣。如果「銀行金額」不是空白,則此為必填項。
- 過帳日期
- 選取交易的過帳日期。此日期是排定付款時的付款到期日期。
- 核准成本中心
- 選擇性為處理流程核准指定使用者定義的值。
- 核准類別
- 選擇性為處理流程核准指定使用者定義的值。
- 重新發出原始參考
- 指定您要用此記錄取代之交易的參考編號。
- 重新發出原始識別項
- 這是先前建立之付款的交易識別項。此記錄會取代先前的記錄並使其失效。
- 註解文字
- 指定內部註解。
- 在「收款人資訊」標籤上,指定收款人名稱與郵遞地址。
- 在「預設」標籤上,指定來源代碼。
- 在「銀行資訊」標籤上,指定收款人的銀行資訊。這是電子付款的必填項。
- 在「匯款」標籤上,指定註解。
- 在「交易資料」標籤上,指定交易資料。
-
按一下「儲存」。
「分配」標籤可用。指定必填的分配資訊。
- 按一下「儲存」。