現金管理處理流程

下表包含現金管理處理流程的相關資訊：

處理 說明
設定 當您設定銀行結構時，請考慮公司的結構，以及公司執行業務所使用的貨幣。
  1. 建立貨幣代碼。如果以多種貨幣操作，請定義匯率與貨幣關係。
  2. 設定全域分類帳或全域分類帳子集。請定義至少一個全域分類帳公司與過帳科目。
  3. 設定行事曆。
  4. 設定國家/地區。
  5. 設定銀行機構與銀行帳戶。建立公司與現金代碼之間的關係。
  6. 定義在應付款、應收款與現金管理中使用的銀行交易與付款類型。
  7. 設定現金管理帳戶。
  8. 可以選擇性設定以下功能：
  • 銀行轉帳表
  • 現金存款處理層級
  • 現金收入類別
  • 付款類別
  • 費用代碼
  • 付款表單代碼

請參閱財務 設定與管理指南。
介面 介面處理用於在現金管理中匯入及匯出資料。

在您能夠處理傳入和傳出檔案之前，請設定資料以便能夠使用 Infor Spreadsheet Designer (ISD) 提取資料並將其匯入至適當的表格中。

有關欄位對應，請參閱產品下載中心上的現金與應付款表格定義，網址為：https://support.infor.com。

請參閱Financials and Supply Management 資料介面指南。
交易處理 交易處理包括協調您的銀行帳戶及保留銀行帳戶餘額資訊。您可以針對以下任務使用交易處理：
  • 調節應付款產生的付款並使其失效
  • 調節應收款與其他銀行交易
  • 在銀行帳戶之間轉帳
  • 建立現金收入

在現金管理中建立銀行交易之後，請將其發佈以過帳至全域分類帳。當發佈交易時，會更新銀行帳戶餘額。

存取資料 您可以為銀行交易與交易歷史記錄、現金收入存款與現金代碼的轉帳、現金帳戶活動與現金分類帳交易產生報告。

您可以存取現金交易並檢視以下詳細資訊：

  • 當前銀行帳戶餘額或依期間的帳戶餘額
  • 以替代貨幣計的銀行帳戶餘額
  • 現金代碼的特定銀行交易類型