手動建立銀行對帳單

使用此程序，可以手動建立及維護銀行對帳單。

銀行對帳單匯入成功時，系統會自動建立銀行對帳單。請參閱Financials 設定與管理指南。

您也可以從此頁面調節銀行對帳單。

  1. 選取「銀行對帳單」。
  2. 按一下「手動建立報表」。
  3. 指定「報表日期」。對於上一日銀行對帳單，顯示的日期是將交易提示給銀行之後的工作天。
  4. 選取現金帳戶。
  5. 在「報表餘額」標籤上，指定期末餘額。
  6. 按一下「儲存」。

    系統會自動填入「貨幣」、「報表狀態」與「過帳狀態」欄位。