上一日報表

上一日銀行對帳單包含影響現金管理帳戶的所有銀行交易。

交易來自上一日、前幾天、上一週或上個月。銀行對帳單包含交易的期間取決於公司及其銀行之間的協議。

以下清單顯示匯入之後，在建立上一日的銀行對帳單時發生的程序：

  • 系統會根據在匯入時運用的處理規則，將類別指定給銀行對帳單明細行。
  • 全域分類帳交易或現金分類帳交易會根據類別定義建立。
  • 如果在現金管理帳戶中定義以下項目，系統會自動匹配報表明細行：
    • 調節方法是「使用調節匹配規則」。
    • 匹配規則已連結。
    • 已選取「自動調節報表明細行」核取方塊。

報表狀態

按一下狀態上的連結，可以檢視銀行對帳單的明細。下表顯示上一日的銀行對帳單狀態：

狀態 說明
「未調節」 系統建立銀行對帳單時的初始狀態。
「已調節」 銀行對帳單的所有明細行已調節。可將此狀態變更回未調節。
「已結算」 可以結算已調節的銀行對帳單。當狀態為已結算時，無法進行變更。

過帳狀態

下表顯示只有在類別是「過帳至全域分類帳」時才可用的狀態。

狀態 說明
「無分配」 未從銀行對帳單明細行建立分配。
「未過帳」 已建立分配，但未過帳。
「等待核准」 分配已傳送供核准。
「已發佈」 分配已發佈且已準備好過帳。
「已過帳」 分配已過帳。

動作

下表顯示可在上一日的銀行對帳單上使用的動作：

動作 說明
「檢視報表」
  • 開啟銀行對帳單記錄。按一下「報表狀態」欄上的連結。
  • 使用 Drill Around 進行報表調節。
  • 選取「動作」>「更新」。
「載入並調節」
  • 載入所有銀行對帳單明細行。
  • 載入所選銀行對帳單的所有現金分類帳交易，或根據設定載入所有非現金分類帳交易：
    • 將匹配規則自動運用至交易。
    • 如果報表明細行已完全管理並匹配，請調節報表明細行。
「大量載入並調節」 載入並調節連結至特定現金管理帳戶的所有銀行對帳單。
「為帳戶發佈現金分類帳交易」 發佈從銀行帳戶的所有報表建立的交易。
「發佈現金分類帳交易」 發佈從報表建立的交易。
「儲存並清除當前調節」 當您手動調節明細行時，可以在調節處理中使用此動作。
「清除所有調節」 清除所有匹配的交易。
「刪除未結調節交易」 移除載入至調節佇列的未匹配現金與非現金分類帳交易。
「刪除報表調節明細」 移除載入至調節佇列的報表明細行。所有明細行都必須取消匹配，才能將其移除。
「執行調節餘額報告」 在期末或任何時間期間，使用此動作可以為銀行對帳單產生調節餘額與明細報告。使用此動作，可以針對某一範圍銀行帳戶執行報告。
「建立調節餘額報告」 針對個別報表執行報告。