與其他 Infor 解決方案的整合

選取「全域分類帳」>「保管人帳戶管理」>「保管人帳戶管理」：

下表顯示 財務 解決方案中的表單清單，以及在「明細」標籤上更新內容的對應欄位：

解決方案	表單	觸發程序	更新的欄位
現金管理	現金收入	發佈	「存款」
現金管理	現金付款	發佈	「支出」
現金管理	現金分類帳交易	發佈	當銀行代碼與轉帳代碼相同時，「轉帳」欄位會更新。
現金管理	現金分類帳交易	發佈	當銀行交易代碼與轉帳代碼不同時，「支出」欄位會更新。
現金管理	現金分類帳交易	發佈	當銀行交易代碼與轉帳代碼不同且金額為貸項時，「存款」欄位會更新。
應付款	應付款發票	發佈	「約定付款」
應付款	應付款付款	付款結算	「支出」
應收款	非應收款現金	發佈	「存款」
全域分類帳	手動日記帳/已介接日記帳	發佈	當金額為借項時，「存款」欄位會更新。
全域分類帳	手動日記帳/已介接日記帳	發佈	當金額為貸項時，「支出」欄位會更新。
全域分類帳	利息分攤	發佈	「利息」
保管人帳戶管理	轉帳	發佈	當符合以下條件時，「轉帳」欄位會更新： 已發佈導致建立或發佈日記帳的轉帳 已建立更新金額與活動的日記帳

下表顯示表單清單，以及「活動」標籤上的「活動類型」欄位如何更新：

解決方案	表單	觸發程序	活動類型
現金管理	現金收入	發佈	存款
現金管理	現金付款	發佈	支出
現金管理	現金分類帳交易	發佈	當銀行代碼與轉帳代碼相同時，活動類型為「轉帳」。
現金管理	現金分類帳交易	發佈	當銀行交易代碼與轉帳代碼不同時，活動類型為「支出」。
現金管理	現金分類帳交易	發佈	當銀行交易代碼與轉帳代碼不同且金額為貸項時，活動類型為「存款」
應付款	應付款付款	付款結算	當廠商與保管人記錄上的廠商不同時，活動類型為「支出」。
應付款	應付款付款	付款結算	當廠商與保管人記錄上的廠商相同時，活動類型為「提款」。
應收款	非應收款現金	發佈	存款
全域分類帳	手動日記帳/已介接日記帳	發佈	當金額是借項或貸項時，活動類型為「日記帳分錄」。
保管人帳戶管理	轉帳	發佈	當符合以下條件時，活動類型為「轉帳」： 已發佈導致建立或發佈日記帳的轉帳 已建立更新金額與活動的日記帳