建立主檔案經常性發票
- 選取「管理處理」>「經常性發票定義」。
- 按一下「建立」。
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指定以下資訊:
- 公司
- 選取公司編號。
- 經常性發票
- 指定主檔案經常性發票識別項及其說明。
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在「主要」標籤上,指定以下資訊:
- 發票類型
- 選取經常性發票的發票類型。注意
您無法建立經常性貸項憑單。
- 處理層級
- 選取處理層級,其為公司下的報告階層。
- 位置
- 在公司庫存中選取庫存位置。如果公司使用位置式定價,則必須指定庫存位置。
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在「頻率控制」部分,指定以下資訊:
- 頻率
- 選取記帳頻率,以決定向客戶開立帳單的頻率。如果您選取使用者定義頻率,則帳單日期與使用者介面帳單日期相同。
- 帳單月
- 指定票據月,以指示您想要記帳的月份。此欄位僅對「每季」與「每年」記帳頻率有效。針對每季頻率,有效值為 1 至 3,而針對每年頻率,有效值為 1 至 12。
- 帳單日
- 指定您要記帳的月份日期。此欄位用於計算記帳日期。它對「每半個月」、「每月」、「每季」和「每年」記帳頻率有效。
- 帳單週中的日
- 選取發票週中的日。此欄位僅對「每週」記帳頻率有效。
- 週期代碼
- 選取週期代碼,將要建立的經常性發票分組到低於頻率的層級。例如,指定週期 1 代表每月記帳頻率中每月的第一週。
- 開始日期
- 選取開始日期,指示範本的生效時間。此欄位決定何時可以建立客戶經常性發票。
- 停止日期
- 選取停止日期。在此日期之後,無法再建立客戶經常性發票。現有客戶經常性發票在此日期之後仍會生效。
- 當前帳單日期
- 選取經常性發票的當前記帳日期。此欄位用於計算除使用者定義頻率以外所有記帳頻率的下一個記帳日期。
- 發票數
- 指定經常性發票的發票總數。每個經常性發票最多可使用 999 個發票。
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在「記帳」部分,指定以下資訊:
- 貨幣
- 選取公司的基準貨幣代碼。如果公司無法使用多貨幣,則指定的貨幣必須為基準貨幣。
- 期限代碼
- 選取要包括在經常性發票中的付款期限。
- 價格清單
- 選取要用於經常性發票之所有發票的價格清單。如果此欄位為空白,建立發票時會使用客戶的價格清單。
- 專案
- 選取專案以認可客戶的收入。
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在「付款」部分,指定以下資訊:
- 免稅代碼
- 選取經常性發票是「免除」還是「應稅」。如果此欄位為空白,則課稅狀態為「客戶經常性發票」的預設值。
- 稅碼
- 選取代表特定稅金資訊的代碼。
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在「銷售資料」部分,指定以下資訊:
- 區域
- 選取銷售區域。此經常性發票的發票具有此區域代碼。如果此欄位為空白,則發票區域為建立時客戶的預設值。
- 銷售代表 1
- 選取代表主要銷售代表的代碼。如果此欄位為空白,則客戶檔案為預設值。
- 抽佣率 1
- 指定主要銷售代表的抽佣率。
- 銷售代表 2
- 選取代表次要銷售代表的代碼。如果此欄位為空白,則客戶檔案為預設值。
- 抽佣率 2
- 指定次要銷售代表的抽佣率。
- 抽佣分割
- 指定抽佣分割。
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按一下「儲存」。
「發票項目」、「附加費」與「發票註解」標籤現在可供使用。