建立發票與貸項憑單
使用此程序,可以建立發票與貸項憑單。發票與貸項憑單用於針對服務或未包含在庫存中且不屬於一般訂單的其他項目,向客戶開立帳單。
如果您使用電子付款 (EP) 處理,必須先設定電子付款類型才能發佈發票。
- 選取「管理處理」>「發票」。
- 按一下「建立」。
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指定以下資訊:
- 公司
- 選取公司編號。
- 批次
- 選取發票與貸項憑單所屬的批次。新增記錄時,系統會指定批次。
- 發票
- 選取由系統指定的發票號碼。
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在「主要」標籤上,指定以下資訊:
- 客戶
- 選取客戶編號。
- 處理層級
- 選取處理層級,例如事業群、部門或銷售辦公室。
- 位置
- 選取庫存發貨方位置。此位置用來定價,並且可在存在退貨至庫存情況時作為參考使用。所選位置是發票明細行層級的預設值。
- 收貨方
- 選取客戶的收貨方位置,此位置是貨物的郵寄地址。
- 原因代碼
- 對於貸項憑單,您必須新增原因代碼,說明將貸項新增至運用的原因。
- 發票類型
- 選取透過發票處理訂單時,指定給使用者作為預設值的發票類型。如果您要定義與訂單無關的發票,則必須選取發票類型。
- 日期
- 選取日期,此日期為期限折扣與到期日期計算的基礎日期。
- 貨幣
- 選取發票的貨幣代碼。在多貨幣公司中,貨幣代碼是客戶的預設值,並且可在定義訂單或發票時置換。在非多貨幣公司中,會指定公司基準貨幣。
- 貨幣表
- 選取貨幣表。系統會使用關聯公司系統結帳控制項或全域分類帳公司記錄中的貨幣表。
- 貨幣匯率
- 選取客戶的貨幣匯率。
- 貨幣重估
- 如果非基準發票或借項憑單需要貨幣重估,請選取此核取方塊。
- VAT 登記號碼
- 憑證編號
- 此編號會在訂單上指定,並持續執行到記帳發票與應收款發票。此編號可作為南美洲國家/地區的發票號碼使用。
- 憑證日期
- 此日期用於將南美洲國家/地區與憑證編號搭配使用。
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在「發票選項」標籤上,指定以下資訊:
- 帳單收件者
- 選取代表發票傳送地址的帳單收件者代碼。
- 原始發票
- 指定原始發票首碼與號碼,以將貸項憑單自動運用至發票。
- 自動運用
- 選取此核取方塊可將貸項憑單自動運用至發票。
- 付款期限
- 選取用於決定發票到期日期與任何付款折扣的付款期限代碼。
- 付款代碼
- 選取代表現金付款、匯票付款或銀行服務交易類型的交易代碼。
- 應收款代碼
- 選取與應收款總帳科目相關的應收款代碼。這是針對訂單或發票借記的科目。
- 其他折扣
- 指定在發票貨幣中定義的附加折扣金額。如果在發票上指定此欄位,則其為固定金額。
- 暫掛代碼
- 指定暫掛代碼。暫掛代碼可防止列印發票。
- 專案
- 選取收入科目的專案。
- 成本專案
- 選取銷貨成本科目的專案。
- 發票類型代碼
- 選取發票類型代碼。
- 政權代碼
- 選取政權代碼。
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在「日期」部分,指定以下資訊:
- 全域分類帳過帳日期
- 選取全域分類帳過帳日期。這是發票日期的預設值。
- 定價日期
- 選取發票項目定價的日期。例如,如果定價日期在促銷或合約日期範圍內,此欄位可能會有影響。
- 出貨日期
- 選取出貨日期。
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在「付款」標籤上,指定以下資訊:
- 免稅代碼
- 如果對應發票明細行可以是應稅與免稅,請選取「應稅」。如果所有對應發票明細行必須為免稅,請選取「免除」。
- 稅碼
- 選取代表收貨方支付銷售稅之稅捐機關的代碼。如果公司不使用第三方稅金系統且明細行非免稅,此欄位為必填項。
- 日期
- 選取日期,此日期為建立訂單時稅金計算日期的預設值。
- 付款編號
- 指定訂單的付款編號。如果下單時需要客戶傳送頭期款或預付貨款,付款編號與發票相關聯。
- 頭期款
- 指定發票的頭期款金額。
- 信用狀
- 選擇性指定發票的信用狀編號。
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在「電子付款資料」部分,指定以下資訊:
- 類型
- 選取電子付款類型,可能是公司或客戶電子付款。
- 帳戶
- 選取電子付款帳號。
- 到期日期
- 選取電子帳戶的到期日期。
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在「運送」部分,指定以下資訊:
- 訂單
- 選取與發票相關聯的訂單編號。
- 運送
- 選取發票所屬訂單的運送編號。
- 貨運代碼
- 選取貨運代碼。
- 運費
- 指定發票上收取的運費總金額。
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在「銷售資料」部分,指定以下資訊:
- 區域
- 選取已開發票的客戶所屬的銷售區域。
- 銷售代表 1
- 選取訂單的主要銷售代表。
- 抽佣
- 指定主要銷售代表的抽佣率。
- 銷售代表 2
- 選取訂單的次要銷售代表。
- 抽佣
- 指定次要銷售代表的抽佣率。
- 分割
- 指定運用次要銷售代表抽佣百分比的發票部分。第一個銷售代表的抽佣百分比會運用至剩餘金額。
- 在「客戶採購單」部分,指定與發票相關聯的客戶採購單編號。
- 在「全域」部分,選取憑證類型代碼。
- 在「金額」標籤上,您可以在發票標題層級檢視稅金資訊。
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按一下「儲存」。
「發票明細行」、「發票收費」、「註解」標籤現在可供使用。