調整大量資產
-
選取。
-
在「選取選項」部分,指定以下資訊:
- 財務企業組
- 選取財務企業組。
- 選取名稱
- 指定大量轉移的選取名稱。
- 調整日期
- 選取大量調整的生效日期。
- 日期類型
- 指定在日期範圍中使用的日期類型,以限制要調整的資產。
- 自、至
- 選取指定服務或採購日期範圍內的開始與結束日期。
- 發佈
- 選取要發佈調整還是產生報告。發佈調整之後,資產狀態為「調整進行中」。您必須發佈調整資產。
- 過帳
- 選取是否建立調整的日記帳分錄。發佈資產時,會將日記帳分錄傳送至全域分類帳。
- 過帳日期
- 選取建立日記帳分錄的過帳日期。
-
在「資產調整」部分,指定以下資訊的原始值與新值:
- 在製品
- 選取在製品。
- 免稅
- 選取免稅狀態。
- 已模擬
- 如果資產為已模擬,請選取「是」,如果資產為實際,請選取「否」。
- 已使用
- 如果資產為已使用,請選取「是」,如果資產為新,請選取「否」。
- 分類
- 如果資產與營運中租賃相關聯,請選取「營運」,如果與資本化租賃相關聯,請選取「資本」,如果是已採購資產,請選取「已採購」。
- 類型
- 指定類型與子類型資料。
- 資產組
- 選取資產組資料。
- 科目組
- 選取科目組資料。
- 資產維度組
- 選取資產維度組資料。
- 資產擁有者
- 選取資產擁有者。
- 折舊費用專案
- 選取折舊費用專案。
- 預設交易維度
- 選取交易維度的科目資訊。
-
在「資產帳簿調整」部分,指定以下資訊:
- 帳簿
- 如果您要調整任何欄位,必須選取建立調整所在的帳簿。
- 計算選項
- 如果已採用年初至今折舊差額,且以變更為基礎的年度金額已分散到剩餘的折舊期間,請選取「否」。
- 如果已採用年初至今折舊差額,且以變更為基礎的年度金額已收取至當前折舊期間,請選取「是」。
- 如果已將淨資產值分攤至資產的剩餘使用時間,請選取「預期」。
- 已完整折舊
- 選取是否包含剩餘使用時間為零的資產。
- 方法
- 選取原始與新折舊方法。
- 使用時間
- 指定原始與新資產使用壽命的月數。
- 剩餘使用時間
- 指定原始與新剩餘使用時間。
- 服務日期
- 選取原始與新服務日期。
- 慣例
- 選取原始與新折舊慣例。
- 狀態
- 選取帳簿的原始與新狀態。
- 使用時間年
- 指定原始與新資產使用壽命的年數。
-
在「報告分配」部分,選取「大量資產調整報告」與「報告匯出類型」。
-
按一下「提交」。