全域分類帳暫記帳戶與介接
從應付款與專案分類帳介接交易後,您需要指定全域分類帳科目。
暫記帳必須匹配在科目組中指定的暫記帳與暫記帳的資產,才能每個月歸零。
以下是如何在從應付款新增資產之後使用暫記帳的範例:
暫記帳 | 借方 | 貸方 | 來源 |
---|---|---|---|
已將資產暫記帳指定給「應付款發票」分配明細行。 | X | 「」 | |
應付款記錄初始成本分錄 | X |
「」 以應付款經理的身分登入並選取「執行處理」>「分錄」>「分錄分配」 |
|
資產 | X | 「」 | |
在建立全域分類帳分錄的資產科目組中指定的資產暫記 | X | 「」 |
以下是如何在從專案分類帳新增資產時使用暫記帳的範例:
暫記帳 | 借方 | 貸方 | 來源 |
---|---|---|---|
在專案分類帳中指定的資產暫記 | X | 「」 | |
資產會計解決方案的在製品或費用轉移活動 | X | 「」 | |
資產 | X | 「」 | |
在建立全域分類帳日記帳分錄的「」上指定的資產暫記。 | X | 「」 |