现金管理标准应用程序报告和列表

下表包含现金管理的标准应用程序报告和列表。要查找报告，请使用菜单搜索。除非在“菜单名称”列中指定名称，否则搜索“报告名称”。

报告名称	描述	菜单名称
“具有非现金分类帐交易的帐户”	将银行交易从非 Infor 应用程序导入到现金管理以便进行银行对帐单对帐。	“非现金分类帐接口”
“银行帐户期间余额查询”	查看从银行结算创建的期间现金代码余额。	“期间现金代码余额”
“银行公司期间结算”	对于在全局分类帐中选择了系统控制的公司，在每个会计期间结束时运行。运行此程序前，检查您是否运行了“银行交易过帐”。	“旧银行公司期间结算”
“银行资金转帐”	创建银行资金转帐列表。	“银行资金转帐”
“银行历史记录搜索”	搜索特定日期范围的银行交易。可以对历史报告使用“截止日期”搜索筛选。	不适用
“银行期间结算”	更新银行期间出现的所有对帐。计算期间的新期初、交易和期末余额。结算银行期间。存储期间余额以备日后参考。	不适用
“银行对帐单接口”	导入银行对帐单。	不适用
“现金合并当天构建”	更新当天的银行活动的合并余额。计算新的期初、交易和期末余额，并在运行银行交易过帐后结算银行期间。	不适用
“可用于作废停止付款更新的现金分类帐交易”	查看当前标记为“作废”或“停止已付”的现金分类帐中生成的所有记录。 注意 此列表不包括已作废或停止支付的应付款项生成的记录。	“作废停止付款更新预览”
“现金头寸对帐”	报告现金代码和未按报告日期对帐的所有交易。将现金管理中的已对帐余额与指定的对帐单金额进行比较。不包括具有作废、停止付款、过时日期和已归还状态的交易记录。	不适用
“CB 数据集市注册”	使用合并交易金额更新文件。该文件用于填充现金管理数据集市。	不适用
“通道管理员”	创建在导入银行对帐单过程中进行文件转移设置所使用的文件通道。	“管理通道”
“当前现金代码余额”	按现金代码列出当前未结和已对帐余额。	不适用
“电子资金转帐提取文件创建”	处理发放的电子资金转帐提取记录以创建 ACH 电子资金转帐文件。此流程将创建现金分类帐交易、分摊并将已处理的记录移至电子资金已创建状态。	不适用
“电子资金转帐拒绝更新”	更新已拒绝的电子资金转帐提取记录并创建冲销分摊记录。	不适用
“收费服务报表”	显示银行在一个月内收取的所有费用。也可以在 Infor Spreadsheet Designer (ISD) 创建收费服务报表。	不适用
“导入预测”	用于在直接预测中包括导入的非 Infor 记录。导入的记录将创建为应付款项记录、应收款项记录或采购记录。您负责管理这三种类型记录的正确金额。	“直接预测导入明细”
“连接现金付款”	从非 Infor 应用程序导入现金分类帐付款。	“连接付款”
“连接现金收入”	从非 Infor 应用程序导入收货交易。	“连接收款”
“连接已返还的现金付款”	将已返还付款交易从非 Infor 应用程序导入到现金管理。	“连接已返还付款”
“加载直接预测”	加载和汇总要在现金预测中使用的采购单、应付款项和应收款项数据。	不适用
“正向支付文件创建”	准备付款时，创建发送到银行进行验证的支票付款文件。	“正向支付创建”
“过时日期处理”	将特定帐龄的交易标记为过时日期，创建日记帐交易以将金额过帐到过时日期暂记帐户。
“过时日期和归还报告”	报告过时日期和已归还记录。组织需要每年报告未认领的财产。指定时间后，未认领的应付款项或可分配个人财产视为放弃。	“旧过时日期和归还报告”
“交易帐户余额更新”	通过现金管理合并文件在首次跟踪交易时添加余额记录。该流程还可用于修改不正确的现有帐户余额。	“交易帐户余额”
“交易银行余额更新”	通过现金管理合并文件在首次跟踪交易时添加余额记录。该流程还可用于修改不正确的现有银行余额。	“交易银行余额”
“交易批量更新”	将记录范围更新为“对帐”、“停止付款”或“作废”状态。这些记录是未通过银行对帐单对帐流程进行对帐的记录。	“批量更新交易”
“交易未结余额更新”	通过现金管理合并文件在首次跟踪交易时添加余额记录。该流程还可用于修改不正确的现有未结余额。	“交易未结余额”
“在预测上更新实际金额”	使用新的或已更新的“银行对帐单”行金额更新“现金预测期间”的实际金额。	不适用
“更新银行对帐单币种汇率”	在您更新币种表上的汇率时重估银行对帐单上的汇率。	“更新对帐单币种汇率”
“更新银行对帐单行异常”	用于修复银行对帐单行的行异常。	“更新行异常”
“更新银行对帐单总计”	更新现金头寸报告的银行对帐单总计。	“汇总现金头寸”
“更新现金管理多维数据集”	为“现金头寸”、“预测”和“银行服务”更新分析多维数据集。	“更新分析多维数据集”
“更新实际银行交易的预测”	为现用的现金预测上不存在但存在于银行对帐单行中的类别创建预测条目。	“从银行交易更新非预测类别”
“作废停止支付更新”	为现金分类帐交易创建冲销分摊并完成作废或停止付款。	不适用