应收款项标准应用程序报告和列表
用于报告的应收款项信息位于整个导航菜单中。此外,您可从任何列表创建报告。
下表包含应收款项的标准应用程序报告和列表。要查找报告,请使用菜单搜索。除非在“菜单名称”列中指定名称,否则搜索“报告名称”。
报告名称 | 描述 | 菜单名称 |
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“调整额维护报告” | 查看公司的应用调整和待定维护调整列表。 | 不适用 |
“按期间报告显示调整” | 分析按折扣、拒付或销账分类的扣除部分调整的趋势。增强扣除管理分析。 | 不适用 |
“预支款催款信文件生成” | 为通过“预支款催款信选择”所选的用于催款的信件创建文件。可以生成打印文件、逗号分隔值文件或同时生成两者。 | 不适用 |
“预支款催款信选择” | 选择催款信通知的客户。催款信为逾期通知。 | 不适用 |
“应用审计” | 查看在过帐之前需要审核的应用。必须先为应收款项公司选择““应用审核”是必填项”,然后才能使用此报告。 | 不适用 |
“应用结算” | 对所有交易条目、现金应用和现金应用调整进行结算。 | 不适用 |
“应用转换” | 在运行“”之后,维护转换应用记录。 | “” |
“应用冲销创建” | 更新在“付款冲销”和“交易冲销”中创建的应用冲销。 | 不适用 |
“自动现金应用” | 将付款或贷项通知单应用于所选客户的未结项。 | 不适用 |
“通知单自动应用” | 应用以下类型的贷项通知单:
|
不适用 |
“预付款自动应用” | 应用已被指定为预付款的客户付款,以交叉引用交易。 | 不适用 |
“交易自动移除” | 根据选择参数移除交易。 | 不适用 |
“基本催款信文件生成” | 为通过“基本催款信选择”所选的用于催款的信件创建文件。可以生成打印文件、逗号分隔值文件或同时生成两者。 | 不适用 |
“基本催款信选择” | 选择基本催款信通知客户。催款信为逾期通知。 | 不适用 |
“汇票风险” | 列出已汇出以某一折扣付款的汇票的到期日期。汇票仍存在银行方面的风险。 | 不适用 |
“现金批次发放报告” | 为公司发放未发放的现金批次。 | 不适用 |
“现金预测报告” | 为现金预测创建报告。 | 不适用 |
“拒付创建” | 按客户和拒付编号创建报告。公司总计包括在内。对于在“现金应用”选项卡上选择了“打印拒付”的“公司客户”记录,可以运行此报告。 | 不适用 |
“公司帐龄报告” | 为公司创建交易帐龄报告。 | 不适用 |
“转换备注” | 在运行“”之后,维护转换备注记录。 | “” |
“转换争议” | 在运行“”之后,维护转换争议记录。 | “” |
“转换分摊” | 在运行“”之后,维护转换分摊记录。 | “” |
“转换发票” | 在运行“”之后,维护转换发票记录。 | “” |
“转换付款” | 在运行“”之后,维护转换付款记录。 | “” |
“转换结果” | 查看以下转换的结果和错误:转换发票、转换付款、转换分摊、转换应用、维护调整、转换争议和转换备注。 | 不适用 |
“转换应用” | 将现金应用和调整记录从外部来源创建的文件导入到应收款项中。 | 不适用 |
“转换备注” | 将交易备注从外部来源创建的文件导入到应收款项中。 | 不适用 |
“转换客户” | 将客户记录从客户转换文件导入到应收款项。 | 不适用 |
“转换争议” | 将争议交易记录从外部来源创建的文件导入到应收款项中。 | 不适用 |
“转换分摊” | 将分摊记录从外部来源创建的文件导入到应收款项中。 | 不适用 |
“转换发票” | 将发票、借项通知单和贷项通知单从外部来源创建的文件导入到应收款项中。 | 不适用 |
“转换付款” | 将付款记录从外部来源创建的文件导入到应收款项中。此流程会添加已在外部来源中更新余额和全局分类帐的现有付款。 | 不适用 |
“贷项异常报告” | 查看超过其贷项限制或具有超过特定逾期天数的交易的客户。 | 不适用 |
“关键审核报告” | 生成客户列表。使用参数来选择条件。例如,筛选使用的信用额度百分比、未结订单、当前余额、特定风险代码和逾期天数。 | 不适用 |
“客户添加警报” | 创建已添加的客户报告,在其中系统日期等于客户的开始日期。开始日期在“客户”上定义。 | 不适用 |
“客户帐龄报告” | 为客户组创建交易帐龄报告。您可以为客户组中的所有客户运行报告,也可以为客户组中的客户单独运行。创建的报告时间截至您为获取准确帐龄而指定的日期。您可以定义帐龄期间和选项,或保留字段为空以使用为客户组定义的帐龄选项。 | 不适用 |
“客户余额转换” | 更新所有未结项的客户、客户组和国民帐户余额。 | “” |
“客户转换” | 在运行“转换客户”之后,维护转换客户记录。 | “” |
“客户转换结果” | 查看“转换客户”的结果和错误。 | 不适用 |
“客户信用警报” | 查看当前余额加未结订单金额大于客户贷项限制的客户。该计算基于为报告所选的“超过限制百分比”或“贷项限制百分比”。 | 不适用 |
“客户数据导出” | 按“交易用户字段 1”字段导出公司客户及其应收款项发票明细记录的汇总帐龄数据。发票明细记录的“交易用户字段 1”字段表示用户提供的发票属性。 | 不适用 |
“客户电子资金转帐调整” | 在处理提前通知之前先对其进行调整。 | “” |
“客户总帐” | 在一个或多个会计期间,按帐号和客户查看详细的客户交易和余额。 | 不适用 |
“客户接口结果” | 查看“连接客户”流程的结果和错误。 | 不适用 |
“客户审核选择” | 为贷项审核选择客户。 | 不适用 |
“客户统计报告” | 按类别和期间列出客户的统计数据,包括逾帐期结算天数平均值、发票付款平均值和交易活动。 | 不适用 |
“拒付汇票” | 标记银行尚未履行的汇票。 | 不适用 |
“电子资金转帐提取” | 审核用于提取的未结项,并为电子资金转帐调整创建平面文件。 | 不适用 |
“电子资金转帐通知提取” | 为提前通知或最后通知选择未结项。 | 不适用 |
“电子资金转帐通知打印” | 创建提前通知和最后通知打印文件以及平面文件。 | 不适用 |
“电子资金转帐付款创建” | 以 ACH 格式或非格式化布局创建客户付款记录,并将付款应用于符合条件的未结项。 | 不适用 |
“财务收费启动” | 开始评估财务和逾期付款收费。 | 不适用 |
“财务收费逾期付款” | 通过对客户定义的财务收费选项评估客户的财务收费和逾期付款收费。在此报告之前运行“应用结算”,以便包括所有应用。 | 不适用 |
“连接客户” | 从外部加载的客户接口文件添加或更改客户记录。 | 不适用 |
“连接客户” | 在处理到应收款项之前维护客户接口和转换记录。 | “” |
“连接发票” | 维护在运行“”之后出现的连接发票错误。 | “” |
“连接发票” | 将发票接口和转换记录处理到应收款项中。 | 不适用 |
“连接银行存款箱” | 将银行存款箱付款从外部来源创建的文件导入到应收款项中。 | “” |
“连接银行存款箱” | 在运行“”之后,维护银行存款箱付款接口错误。 | “” |
“连接付款” | 在运行“”之后,维护付款接口错误。 | “” |
“连接付款” | 在运行“”之后,维护付款接口错误。 | “” |
“连接付款” | 将付款从外部来源所创建的文件导入到应收款项中。使用“付款代码”字段可覆盖付款代码。 | 不适用 |
“连接付款” | 将付款从外部来源所创建的文件导入到应收款项中。 | “” |
“接口结果” | 查看以下连接的结果和错误:连接发票、连接付款、连接银行存款箱、连接付款 2。 | “” |
“上次报表余额构建” | 为客户创建上次报表余额。 | 不适用 |
“批量客户更新” | 一次更改多个客户记录。 | 不适用 |
“国民帐户帐龄报告” | 为所有国民帐户客户或单个国民帐户创建交易帐龄列表。 | 不适用 |
“国民帐户交易更新” | 删除国民帐户关系记录并更新国民帐户余额记录。 | “” |
“付款请求通知打印” | 打印在“已返还付款”、“财务收费逾期付款”和“拒付创建”中创建的付款请求通知。 | 不适用 |
“期间结算报告” | 对应收款项进行当前期间和年度结算、更新记录状态以及更新客户期间统计。 | “” |
“项目帐龄报告” | 为基于活动的参数选择创建交易帐龄报告。 | “” |
“项目历史记录报告” | 查看所有交易、现金应用调整以及与项目关联的非资产应收款项付款交易。 | 不适用 |
“项目报告” | 查看所有交易、现金应用调整、非资产应收款项付款交易以及与每个活动相关联的杂项分摊。 | 不适用 |
“重建应收款项项目交易” | 创建基于活动的交易记录。 | 不适用 |
“应收款项活动汇总” | 查看应收款项活动并结算付款平均值。为公司内的每个客户创建静态帐龄试算平衡表。 | 不适用 |
“应收款项应收帐户间对帐报告” | 为公司创建应收款项应收帐户间对帐列表。您可以选择应收款项帐户代码以进一步定义报告。使用此报告可将应收款项总帐科目与应收款项解决方案的支持明细进行对帐。 | 不适用 |
“应收款项交易历史记录报告” | 查看公司的全局分类帐日期范围的所有交易。 | 不适用 |
“外国监管发票” | 报告销往国外的销售情况。 | 不适用 |
“汇款选择” | 为汇款选择汇票。 | 不适用 |
“报告组帐龄报告” | 为处理级别报告组创建汇总帐龄列表。 | 不适用 |
“自平衡报告” | 更新分摊余额记录以供未来报告。 | 不适用 |
“报表打印” | 使用为每个客户定义的报表选项为客户创建帐户报表。分配给客户的报表周期代码决定是创建未结项还是滚存余额报表。 | 不适用 |
“汇总帐龄报告” | 创建汇总帐龄报告。可以汇总交易总计或者以特定处理级别或销售代表范围汇总交易。每个客户的交易一行。 | 不适用 |
“交易状态更新” | 更新记录的交易状态。 | 不适用 |
“已转帐交易报告” | 为公司列出在“已返还付款”中创建的“返还给出票人”(RTM) 记录。您可以在报告上包括未发放或已发放 RTM。 | 不适用 |
“未实现损益报告” | 计算未结非基准币种交易的未实现损益,并为全局分类帐创建过帐条目。 | 不适用 |
“未发放的已连接发票” | 维护并发放在运行“连接发票”之后出现的未发放发票数据错误。 | “” |
“用户排序文件构建” | 从发票、借项通知单和贷项通知单交易记录创建用户排序交易记录。 | 不适用 |
“凭单参考报告” | 为针对选定公司和年度排序的发票分配凭单号。此报告按总帐日期升序排列。 | 不适用 |